Kế Toán Doanh Thu - Công Nợ Phải Thu

Mô tả công việc
Mức độ phù hợp và xếp hạng của bạn so với ứng viên khác như thế nào?
1. Quản lý theo dõi doanh thu, công nợ
Xác minh và kiểm soát doanh thu, theo dõi tình trạng nộp tiền hàng ngày qua các phương thức tại các siêu thị theo phân công.
Quản lý , hạch toán theo dõi các khoản phải thu của siêu thị và khách hàng từ việc bán hàng hóa, dịch vụ, voucher...
Tổ chức việc quản lý tiền thu từ doanh thu đảm bảo các siêu thị, đối tác hợp tác ( bank, thanh toán điện tử, ...) nộp đúng đủ tiền trước 12g N+1.
Tổ chức hạch toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu hàng ngày đúng timeline N+1
Lập các báo cáo về doanh thu, công nợ, theo dõi tình trạng của voucher và các báo cáo liên quan khác..
Hạch toán kiểm soát việc thực hiện các chương trình MKT tại siêu thị và có báo cáo về tình trạng thực hiện sai chương trình MKT kịp thời nhằm ngăn chặn những rủi ro.
Kiểm tra và hạch toán thuế GTGT bán ra đầy đủ
2. Nhận và kiểm tra hợp đồng kinh tế
Cập nhật đầy đủ thông tin của nhà cung cấp, khách hàng và đối tác mới vào hệ thống kế toán hoặc các sổ sách có liên quan.
Điều chỉnh thông tin khi phát sinh các thay đổi liên quan đến chuyển nhượng, đổi tên hoặc cập nhật điều khoản.
Rà soát các điều khoản thanh toán, thời hạn công nợ và điều kiện chiết khấu trong hợp đồng để đảm bảo tính chính xác và phù hợp.
Quản lý và tổ chức việc cập nhật tiến độ các hợp đồng tài trợ tới các phòng ban liên quan.
3. Kiểm tra công nợ theo định kỳ
Đối chiếu hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán với các điều khoản hợp đồng đã ký kết.
Kiểm tra thông tin về chủng loại hàng hóa, số lượng, đơn giá và điều kiện thanh toán trên từng đơn hàng.
Theo dõi chi tiết công nợ cùng từng nhà cung cấp, đối tác khách hàng như: Số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, thời hạn thanh toán, số nợ đã quá hạn.
Lập báo cáo tổng hợp công nợ định kỳ và gửi cho kế toán trưởng hoặc cấp quản lý.
4. Theo dõi tiến trình thanh toán của khách hàng
Cập nhật các khoản thanh toán vào phần mềm kế toán ngay sau khi phát sinh.
Gửi bảng đối chiếu công nợ định kỳ cho khách hàng để xác nhận và làm căn cứ thu hồi nợ.
Thông báo cho bộ phận kinh doanh và khách hàng về các khoản nợ sắp đến hạn.
Ghi nhận các nghiệp vụ liên quan: hoàn ứng, chiết khấu thanh toán, phạt chậm trả (nếu có).
5. Trực tiếp tham gia thu hồi nợ xấu
Lập danh sách các khoản nợ xấu hoặc nợ lâu ngày chưa thu hồi được.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh và pháp chế để liên hệ khách hàng, đàm phán phương án thu hồi nợ.
Đề xuất các hình thức xử lý phù hợp như: chia nhỏ khoản nợ, miễn/giảm lãi phạt hoặc khởi kiện nếu cần thiết.
6. Các công việc liên quan khác
Theo phân công của cấp trên