Kế Toán Kho

- Định kỳ nhận bảng giá áp dụng tháng tới có phê duyệt của BGĐ từ bộ phận Thu mua để cập nhật giá duyệt lên phần mềm.
- Kiểm tra chứng từ nhập kho hàng ngày (đảm bảo đủ chữ ký của Đặt hàng, Bảo vệ, Kế toán kho; thiết bị sửa chữa cần chữ ký Bảo trì; đồ máy tính/mạng cần xác nhận của IT).
- Kiểm tra sự tồn tại của đơn hàng PO trên hệ thống và kiểm tra chi tiết dữ liệu nhập liệu kho (nhập đúng kho, đúng NCC, đúng số lượng/quy cách đặc thù như: khối thịt chênh lệch ≤10%, cua thịt tính đúng trọng lượng quy cách, vịt/gà/tôm ghi đủ kg và số con, nhập gas có ảnh chụp số liệu cân).
- Định kỳ hàng tháng thực hiện đối chiếu số liệu công nợ với nhà cung cấp và xuất hóa đơn trong tháng phát sinh.
- Tập hợp hồ sơ và triển khai lập hồ sơ đề nghị thanh toán công nợ cho NCC theo đúng hạn hợp đồng. Bộ hồ sơ chuyển sang bao gồm: Đề nghị thanh toán mẫu công ty (có chữ ký Thu mua, QC, biên bản lỗi), Đề nghị thanh toán của NCC, Đối chiếu công nợ, Hóa đơn VAT, Sổ chi tiết công nợ, Các phiếu nhập mua sắp xếp thứ tự ngày 1 dưới cùng, Bảng tỷ lệ lấy hàng thực tế so với duyệt giá, Phiếu kiểm tra hệ thống gas...
- Trực tiếp tham gia hoạt động kiểm kê định kỳ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cùng các nhân sự phòng Kế toán theo phân công.
- Đối đốc ký tá biên bản kiểm kê bản cứng đầy đủ chữ ký của thành viên tham gia và Trưởng bộ phận được kiểm kê; gửi file dạng hình ảnh/PDF kết quả lên nhóm kiểm kê ngay sau khi kết thúc.
- Thực hiện cập nhật kết quả kiểm kê vào file Excel gửi Kế toán tổng hợp và xử lý các đầu việc phát sinh khác.