Mô tả Công việc
- Mục tiêu công việc: chịu trách nhiệm ghi chép, thống kê, phản ánh một cách tổng quát các số liệu, dữ liệu trên tài khoản, sổ sách và đảm bảo rằng tất cả các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực kế toán hiện hành và tuân thủ các nguyên tắc, quy trình của công ty.
- Những nhiệm vụ chính trong công việc:
· Kế toán tiền mặt - tiền gửi ngân hàng: Thực hiện các giao dịch chuyển khoản, thanh toán trong và ngoài nước theo đề nghị thanh toán được duyệt. Hạch toán đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng: thu - chi, lãi vay, phí ngân hàng, ký quỹ, bảo lãnh...Theo dõi công nợ vay ngân hàng, lịch trả nợ gốc - lãi, phí cam kết tín dụng.
· Kế toán vốn vay và thanh toán quốc tế: Theo dõi hạn mức tín dụng, bảo lãnh, LC, chứng từ vay - trả. Lập bảng kế hoạch dòng tiền ra/vào qua ngân hàng, báo cáo tình hình tồn quỹ tiền gửi. Chuẩn bị hồ sơ làm việc với ngân hàng: mở tài khoản, cập nhật chữ ký, bảo lãnh, giải ngân, tái tục, tất toán...
· Báo cáo và
kiểm soát nội bộ: Lập các báo cáo định kỳ: Báo cáo tồn quỹ tiền gửi, báo cáo vay nợ ngân hàng, báo cáo phí ngân hàng, báo cáo lãi vay. Đảm bảo dữ liệu ngân hàng được cập nhật chính xác trên phần mềm kế toán. Kiểm tra chứng từ thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy trình phê duyệt và hạn mức chi tiêu.
· Kết hợp với
kế toán trưởng và
kế toán tổng hợp rà soát - cải tiến các thủ tục kế toán trong quá trình đối chiếu và kiểm tra.
- Trách nhiệm đối với công việc: đảm bảo thực hiện đúng, đủ và kịp thời tất cả các báo cáo.
- Hỗ trợ các bộ phận khác các công việc yêu cầu năng lực kế toán.
