Kế toán ngân hàng

Mô tả Công việc
Theo dõi tiền gửi ngân hàng và vay nợ:
Kiểm tra số dư, báo cáo số dư tiền gửi các ngân hàng;
Kiểm tra các phiếu thanh toán NCC: hóa đơn, đối chiếu công nợ,... Photo hóa đơn sao y;
Lập các Ủy nhiệm chi, hồ sơ vay thanh toán NCC, điều vốn,... theo yêu cầu BGĐ và trình ký;
Đi giao dịch các ngân hàng, thanh toán NCC, gửi hồ sơ vay, lập lệnh online;
Cập nhật tình hình thu - chi trong ngày vào hệ thống phần mềm SAP, Clear - post chứng từ;
Nhập và trích trước chi phí lãi vay, lãi thuê tài chính, phí,... hàng tháng của các ngân hàng;
Theo dõi lập và thanh toán L/C, D/P, T/T cho NCC nước ngoài;
Cập nhật tình hình vay vốn và trả nợ vay;
Bổ sung hồ sơ chứng từ cần thiết cho các khoản vay theo yêu cầu của ngân hàng cho vay.
Lập báo cáo:
Báo cáo số dư tiền gửi;
Báo cáo tình hình thu - chi ngân hàng, tình hình vay vốn ngân hàng.
Công tác Kế toán khác:
Hỗ trợ Trưởng phòng Kế toán giải trình, cung cấp tài liệu - số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu;
Hỗ trợ Trưởng phòng Kế toán trong việc thiết lập quy định, quy trình liên quan đến phần hành Kế toán mà mình phụ trách;
Các công việc khác do Trưởng phòng Kế toán phân công.