Kế Toán Ngân Hàng

Mô tả Công việc
Thực hiện lập lệnh thanh toán theo kế hoạch thanh toán đã được phê duyệt và đảm bảo thanh toán đúng thời hạn.
Theo dõi số dư tiền gửi, biến động tài khoản và tình hình giao dịch tại tất cả các ngân hàng mà Công ty đang sử dụng.
Chịu trách nhiệm hạch toán các nghiệp vụ ngân hàng, đối chiếu số liệu kế toán với sao kê và đảm bảo số dư các tài khoản ngân hàng khớp đúng, đầy đủ.
Làm việc với các ngân hàng để thực hiện phát hành, sửa đổi, gia hạn, giải tỏa các thư bảo lãnh theo nhu cầu của Công ty.
Theo dõi, quản lý và cập nhật tình hình sử dụng hạn mức tín dụng, hạn mức bảo lãnh tại các ngân hàng; đảm bảo kiểm soát trong phạm vi hạn mức được cấp.
Chuẩn bị, tổng hợp và cung cấp hồ sơ, báo cáo, số liệu tài chính theo yêu cầu của ngân hàng nhằm duy trì, tái cấp hoặc cấp mới các hạn mức tín dụng, bảo lãnh.
Thực hiện lưu trữ hồ sơ, chứng từ ngân hàng đầy đủ, khoa học theo quy định
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.