KẾ TOÁN THANH TOÁN - BASE HỒ CHÍ MINH

* Thực hiện thu - chi qua ngân hàng:
- Lập ủy nhiệm chi, thực hiện chuyển khoản, thanh toán qua hệ thống ngân hàng.
- Theo dõi biến động số dư, in và lưu sao kê, sổ phụ định kỳ.
* Hỗ trợ hồ sơ vay và theo dõi hạn mức tín dụng:
- Chuẩn bị giấy tờ theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ tín dụng.
- Cập nhật thông tin về hạn mức, lãi suất, lịch trả nợ với các ngân hàng đối tác.
* Theo dõi nợ vay ngân hàng, lịch trả nợ và các khoản L/C:
- Ghi nhận và theo dõi các khoản vay và thanh toán L/C theo lịch đã cam kết.
- Hỗ trợ làm hồ sơ thanh toán gốc và lãi.
* Lập kế hoạch và thực hiện thanh toán:
- Tổng hợp các đề nghị thanh toán từ các phòng ban.
- Ưu tiên lịch thanh toán theo kế hoạch ngân quỹ đã duyệt.
* Hạch toán và lưu trữ chứng từ liên quan:
- Hạch toán các giao dịch thu - chi, vay nợ, thanh toán lên hệ thống kế toán.
- Lưu chứng từ thanh toán đúng quy định, phục vụ kiểm toán/nội bộ.
* Hỗ trợ lập báo cáo dòng tiền:
- Cập nhật số dư tài khoản, dòng tiền thực thu - thực chi hàng ngày.
- Phối hợp lập báo cáo dòng tiền ngắn hạn phục vụ Ban lãnh đạo.