Kế Toán Thanh Toán/Ngân Hàng [KCN Quang Minh] | Tại Hà Nội

Thanh toán & giao dịch ngân hàng
• Lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền; thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp trong nước và nước ngoài đúng hạn theo lịch duyệt chi.
• Quản lý giao dịch trên các tài khoản ngân hàng của công ty; theo dõi số dư, hạn mức và phí dịch vụ.
• Thực hiện và theo dõi thanh toán quốc tế (T/T, L/C) cho các đơn nhập khẩu, phối hợp với ngân hàng và bộ phận xuất nhập khẩu về bộ chứng từ.
Công nợ và dòng tiền
• Theo dõi công nợ phải trả; đối chiếu định kỳ với nhà cung cấp.
• Lập kế hoạch thanh toán hàng tuần.
• Theo dõi các khoản vay ngân hàng, lịch trả gốc/lãi, số dư tiền vay và chi phí lãi vay; nhắc hạn thanh toán tránh phát sinh phạt.
Hạch toán và đối chiếu
• Hạch toán các nghiệp vụ tiền gửi, tiền vay, tiền mặt
• Đối chiếu sao kê ngân hàng với sổ sách hằng ngày/định kỳ; xử lý và giải trình chênh lệch kịp thời.
• Phối hợp kế toán tổng hợp trong công tác khóa sổ cuối tháng.
Chứng từ & tuân thủ
• Kiểm soát tính hợp lệ của chứng từ thanh toán (hợp đồng, hóa đơn, đề nghị chi đã được duyệt) trước khi thực hiện.
• Lưu trữ, sắp xếp chứng từ ngân hàng khoa học, sẵn sàng phục vụ kiểm toán và quyết toán thuế.
Có thể phối hợp luân chuyển làm các phần hành ké toán khác khi có yêu cầu.
Các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên
Trách nhiệm:
Giữ TÂM THẾ người phục vụ đúng đắn, chu đáo;
Liên tục học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghề nghiệp
Báo cáo trung thực, chính xác, liên tục, kịp thời cho công ty
Quản lý tài sản, đồ đạc tại văn phòng