Kế Toán Thanh Toán Và Công Nợ

- Tập hợp, Kiểm tra, Kiểm soát các chứng từ thanh toán chi phí và công nợ phải trả của các bộ phận và tổng hợp lên bảng chi phí hoạt động gửi KTT trước mỗi kì thanh toán
Hoàn tất hạch toán các bộ chứng từ phát sinh trong tháng, tạm trích các khoản chưa có chứng từ: chậm nhất ngày 09 hàng tháng để chốt P&L
- Thực hiện thanh toán nội địa và quốc tế hàng kỳ và khi phát sinh đảm bảo kịp thời và đúng quy định công ty
- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng: lập hồ sơ vay vốn, Đáo hạn, giải ngân - hạch toán & theo dõi công nợ vay ngân hàng, , cung cấp hồ sơ cho ngân hàng khi có yêu cầu.
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu hạch toán tiền gửi ngân hàng, tiền vay đảm bảo: cân đối số liệu tổng hợp và chi tiết. Đối chiếu số dư tiền gửi, tiền vay ngân hàng với sổ phụ.
- Hạch toán và theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp, chi phí, tạm ứng các bộ phận, theo dõi các khoản công nợ khách lẻ, công nợ TTTM, công nợ nhập khẩu... tạm ứng nhân viên về chi phí gian hàng, hành chính... , xác nhận công nợ khi cần
- Định kỳ kiểm tra, đối chiếu đảm bảo số liệu hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời, phù hợp giữa số liệu tổng hợp - chi tiết - với số dư thực tế.
- Giao dịch với các ngân hàng: trình ký, chuyển hồ sơ, công văn, sổ phụ
- Lưu trữ, bảo quản hồ sơ, chứng từ liên quan đến phân hệ kế toán ngân hàng, tiền vay, và phạm vi công viêlc mình phụ trách
- Công việc, hỗ trợ khác theo yêu cầu của KTT và BOD