Kế Toán Thanh Toán

a. Quản lí các khoản thu:
Quản lí các khoản thu như thu tiền của cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền từ ngân hàng
hàng ngày.
Theo dõi tiền gửi tại ngân hàng.
Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ.
Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng.
Quản lí các chứng từ liên quan đến thu-chi.
b. Quản lí các khoản chi:
Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.
Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như đối
chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài.
Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.
c. Kiểm soát hoạt động thu ngân:
• Nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.
• Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ.
d. Theo dõi quản lí quỹ tiền mặt:
• Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.
• Đối chiếu và kiểm tra tồn quỹ cuối ngày cùng với thủ quỹ.
• Lập báo cáo và in sổ sách tồn quỹ để báo cáo cho ban giám đốc