Kế Toán Thanh Toán

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thanh toán nhận từ các phòng ban/bộ phận có liên quan.
- Cập nhật vào kế hoạch ngân sách thanh toán trong tuần và trình ký hồ sơ.
- Lập lệnh thanh toán online trên kế hoạch thanh toán được duyệt.
- In báo có, báo nợ ngân hàng và hàng ngày hạch toán tài khoản ngân hàng.
- Lập phiếu thu, chi tiền mặt và thực hiện thanh toán tiền mặt sau khi hồ sơ thanh toán và kế hoạch ngân sách được duyệt.
- Đối chiếu sổ quỹ tiền mặt với phát sinh thu chi tiền trên phần mềm kế toán và kiểm đếm tiền tại quỹ hàng ngày.
- Gửi báo cáo số dư tiền đầu và cuối ngày làm việc.
- Hạch toán và kiểm tra các nghiệp vụ, các bút toán điều chỉnh nếu có, đảm bảo đúng, chính xác, đầy đủ, kịp thời theo qui định
- Đối chiếu sổ chi tiết ngân hàng với sao kê nhận từ ngân hàng cuối mỗi tháng.
- Hàng tháng in và lưu trữ sổ chi tiết tài khoản ngân hàng cùng với sao kê sổ phụ lấy từ các ngân hàng, sắp xếp chứng từ thanh toán theo thứ tự trong sao kê ngân hàng, đánh số thứ tự đối với các hồ sơ lưu trữ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp;