Kế Toán Thanh Toán

Mô tả Công việc
- Tiếp nhận hồ sơ tạm ứng/thanh toán từ các bộ phận, phòng ban, kiểm tra các chi phí phát sinh đúng theo quy định của Công ty, theo từng Công trình, vụ việc, trình Lãnh đạo phê duyệt thanh toán.
- Lập phiếu chi hoặc lệnh thanh toán.
(Các khoản chi tạm ứng, chi phí thường xuyên theo quy định)
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán cho các Nhà cung cấp, Thầu phụ, Nhân công, Vật tư thiết bị từ các bộ phận chuyên trách đã được Lãnh đạo phê duyệt.
- Kiểm tra đầy đủ các chứng từ kèm theo hồ sơ thanh toán tuân thủ đúng theo quy định của Công ty.
- Kiểm tra theo dõi công nợ tạm ứng của cán bộ nhân viên, đôn đốc làm hồ sơ hoàn ứng đúng hạn, đúng theo quy định.
- Quản lý, cập nhật theo dõi các hồ sơ tồn đọng khi đã có kế hoạch thanh toán.
- Căn cứ hồ sơ đã được duyệt, kế hoạch thanh toán:
- Tiền mặt: Lập phiếu, hạch toán trên phần mềm quản trị các phiếu Thu - Chi tiền mặt, trình Lãnh đạo ký phiếu Thu - Chi
Lưu trữ chứng từ theo sổ quỹ, theo từng Tháng, Năm.
- Ngân hàng: Lập lệnh thanh toán, hạch toán trên phần mềm quản trị các Ủy nhiệm chi.
Lưu trữ hồ sơ theo từng Tài khoản tiền gửi, theo từng Tháng, Năm.
- Thanh toán tạm ứng: Sau khi hồ sơ hoàn ứng đã được duyệt, hạch toán vào phần mềm quản trị, in phiếu và lưu trữ hồ sơ theo từng Tháng, Năm.
- Nhập dữ liệu và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh thanh toán tiền mặt, Ngân hàng, thanh toán tạm ứng kịp thời trên hệ thống PM kê toán.
- Cập nhật, theo dõi sổ chi tiết và thường xuyên đối chiếu các khoản vay với số liệu trên PM kế toán
II. Công tác báo cáo:
- Thống kê quỹ và Báo cáo tình hình sử dụng quỹ cho Ban Lãnh đạo.
- Công nợ tạm ứng của CNV
- Báo cáo chi tiết các sổ tiền vay
III. Các công việc khác:
- Lưu trữ hồ sơ (file mềm, giấy) theo cấp trên chỉ định và phù hợp với quy định của Công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.