Kế Toán Thanh Toán

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, chứng từ đề nghị thanh toán.
Theo dõi công nợ phải trả, cập nhật tình hình công nợ và các khoản thanh toán phát sinh.
Lập hồ sơ thanh toán qua ngân hàng theo chỉ đạo; thực hiện thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng hoặc hồ sơ vay.
Thực hiện các giao dịch, thủ tục liên quan với ngân hàng khi được phân công.
Theo dõi, thực hiện trả nợ vay và cập nhật báo cáo tình hình nợ vay.
Theo dõi, lập và kiểm tra chứng từ thu - chi tiền mặt; đối chiếu số dư tiền mặt.
Theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán tạm ứng và đối chiếu số dư tạm ứng.
Hạch toán các nghiệp vụ thu - chi ngân hàng, giấy báo Nợ/Có và các chứng từ nghiệp vụ liên quan vào phần mềm kế toán.
Đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng và đảm bảo số liệu kế toán chính xác, kịp thời.
Hàng ngày cập nhật tình hình công nợ phát sinh và công nợ đã thanh toán, lập báo cáo gửi Tổng Giám đốc.
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán và trích lục chứng từ thanh toán khi có yêu cầu.
Cân đối nguồn tiền phục vụ các lệnh thanh toán.
Thực hiện đối chiếu công nợ phải trả cuối năm hoặc theo yêu cầu.
Hỗ trợ công việc kế toán khi đồng nghiệp vắng mặt và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Kế toán trưởng.