Mô tả Công việc
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày trên phần mềm kế toán nội bộ.
Hạch toán hoá đơn mua vào- bán ra hàng ngày trên phần mềm kế toán nội bộ
Hạch toán và phân bổ chi phí lương và các khoản trích theo lương hàng tháng trên phần mềm kế toán nội bộ
Hạch toán thu- chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản vay, các nghiệp vụ khác khi có phát sinh.
Hạch toán ghi tăng/ giảm TSCĐ, CCDC. Theo dõi sổ TSCĐ, CCDC.
Theo dõi và xác nhận công nợ phải thu- phải trả theo dữ liệu nội bộ, theo dõi Nhập - xuất - tồn kho
Tính giá thành sản phẩm.
Lập BCTC hàng tháng
Làm các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của TBP và BOD
1. Hạch toán
Hạch toán các phân hệ trên phần mềm Misa: Qũy, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Thuế, Chứng từ nghiệp vụ khác: Các bút toán kết chuyển.
Đảm bảo nhập liệu đúng, chính xác số liệu trên chứng từ và hạch toán đúng ý nghĩa thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Chịu trách nhiệm về các dữ liệu nhập liệu và các báo cáo quản trị: báo cáo về doanh thu, lợi nhuận, công nợ phải trả NCC, Công nợ phải thu khách hàng, báo cáo Xuất nhập tồn kho, dòng tiền,vv...và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
2. Kiểm Soát
Kiểm tra các chứng từ kế toán nội bộ đã đầy đủ, có tính hợp lý, chính xác khi được nhận từ phòng Pur đã thực hiện đúng theo quy định, quy trình của công ty hay chưa, nếu đúng thì tiến hành hạch toán, nếu chưa đúng thì phản hồi lại phòng Pur để hoàn tất chứng từ.
Thực hiện kiểm tra, rà soát các bút toán đã được hạch toán đảm bảo tính chính xác ý nghĩa thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày để tránh sai sót và phát hiện ra được sai sót sớm nhất và kịp thời sửa đổi không làm ảnh hưởng tới hoạt động, quy trình và kết quả công việc của công ty.
Thực hiện rà soát phân hệ Qũy, đối chiếu với Thủ Qũy đảm bảo thu chi tiền đúng số liệu trên chứng từ, thời gian phát sinh và đúng đối tượng hạch toán.
Thực hiện rà soát, đối chiếu số liệu, hạch toán với các sổ phụ ngân hàng để đảm bảo tính chính xác, đúng thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
Thực hiện kiểm tra, đối chiếu công nợ phải trả và công nợ phải thu với kế toán công nợ, đảm bảo thực hiện kế hoạch thanh toán NCC và Phải thu khách hàng đúng theo quy định của công ty.
Thực hiện đối chiếu số liệu, rà soát Xuất nhập tồn kho: CCDC, TSCĐ, Nguyên vật liệu, Hàng hóa, Thành phẩm với BP Kho.
Thực hiện kiểm tra và đối chiếu giữa các báo cáo chi tiết và tổng hợp trên phần mềm Misa và các báo cáo, thống kê của bộ phận khác.
Kiểm tra các bút toán kết chuyển để đảm bảo lên các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính đúng và chính xác.
3. Quyền hạn và trách nhiệm.
- Lĩnh vực: Kiểm soát toàn bộ các vấn đề về tài chính nội bộ của công ty.
- Quyền hạn trong giải quyết công việc:
Khi phát hiện vụ việc có ảnh hưởng thiệt hại đến số liệu kế toán có quyền báo cáo trực tiếp với trưởng phòng.
Quyền hạn và nghĩa vụ khác theo nội quy, quy định, chính sách công ty và quy định của pháp luật
- Trách nhiệm:
Hoàn thành các yêu cầu của công việc theo mô tả và các chỉ tiêu công việc được giao.
Đảm bảo không có những sự cố hoặc sai sót lớn nào liên quan.
Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
4. Mối quan Quan hệ trong công việc
Bên trong:
Nhận sự chỉ đạo, phân công, điều hành trực tiếp của
Kế toán trưởng về nghiệp vụ chuyên môn.
Cung cấp số liệu, thông tin, báo cáo khi Kế toán trưởng yêu cầu.
Tham mưu cho Kế toán trưởng các phương án kế hoạch tài chính và các cải tiến phù hợp và có lợi cho hoạt động kinh tế của công ty.
Nhận thông tin về tài chính doanh nghiệp thông qua Kế toán trưởng
Đảm bảo tính bảo mật thông tin của công ty.
Quan hệ với các Bộ phận liên quan tại Công ty trên cơ sở nghiệp vụ có liên quan
Bên ngoài: Với các khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền khi cần.
