I.Kế toán tổng hợp
1.1 Tiền mặt /Chi phí
-Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hạch toán chứng từ từ các phòng ban gửi đến đảm bảo đúng,đủ,chính xác lên PM Misa
- Hạch toán chi phí,tạm ứng,quyết toán tạm ứng.... lên phần mềm kế toán.
- Làm UNC,UNT và làm phiếu đưa KTT/Giám đốc ký duyệt và gửi lên Thủ quỹ chi tiền
- Lưu trữ chứng từ
kế toán quỹ1.2 Thanh toán trong nước/TT Quốc tế:
-Tiếp nhận hồ sơ từ các nhân viên,phòng ban, từ NCC liên quan
- Thực hiện UNC trên PM kế toán và Ngân hàng điện tử và làm thủ tục TT gửi KTT phê duyệt đối với tất cả các lệnh thanh toán qua TK ngân hàng
- Hạch toán các khoản phí ngân hàng phát sinh
- Cuối tháng gửi báo cáo chốt sổ quỹ TK 111,112
1.3: Khác
-Thực hiện hạch tóan, kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh khác như:BHXH,Công nợ phải thu, công nợ phải trả,TSCĐ,CCCD...
-Cuối tháng đối chiếu đảm bảo tất cả tài khoản đều khớp với số dư thực tế
II.
Kế toán thuế:
-Kiểm tra và xuất hóa đơn GTGT cho từng đơn hàng đảm bảo đúng thông tin và đúng quy định
-Kiểm tra,hạch toán toàn bộ nghiệp vụ thuế lên PM Misa và lập báo cáo thuế TNCN,TNDN,GTGT
-Theo dõi hợp đồng đầu ra,đầu vào ,công nợ 131,331
-Cùng
Kế toán trưởng lập BCTC năm ,CĐTK và KQKD năm
