Kiểm soát chứng từ & hạch toán
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý, hợp pháp của chứng từ kế toán.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh:
Thu - chi
Công nợ phải thu - phải trả
Hàng hóa - kho
Chi phí - doanh thu
Tài sản - CCDC
Đối chiếu số liệu giữa các phân hệ: quỹ - ngân hàng - công nợ - kho - TSCĐ - doanh thu.
Đảm bảo số liệu chính xác trước khi chốt tháng.
Theo dõi và quản lý công nợ
Công nợ phải thu
Theo dõi các khoản phải thu theo hợp đồng/đơn hàng.
Đối chiếu công nợ với khách hàng theo định kỳ.
Theo dõi hạn thanh toán, cảnh báo nợ xấu, lập biên bản đối chiếu công nợ.
Công nợ phải trả
Đối chiếu với nhà cung cấp theo PO - biên bản
giao nhận - hóa đơn.
Chuẩn bị hồ sơ thanh toán; theo dõi công nợ theo hạn.
Quản lý tài sản - công cụ dụng cụ
Cập nhật tăng - giảm - thanh lý tài sản.
Tính và phân bổ khấu hao TSCĐ hàng tháng.
Theo dõi công cụ dụng cụ: phân bổ, điều chuyển, kiểm kê định kỳ.
Báo cáo tình trạng tài sản theo yêu cầu.
Kiểm soát chi phí & lập định mức
Kiểm tra - xác nhận chi phí từ các phòng ban.
Đảm bảo chi phí đúng ngân sách, đúng mục đích và có đầy đủ chứng từ.
Phân bổ chi phí trả trước, chi phí chung theo kế hoạch.
Cảnh báo các khoản chi vượt ngân sách.
Đối chiếu tiền mặt - ngân hàng
Đối chiếu số dư tiền mặt và sổ quỹ.
Đối chiếu giao dịch ngân hàng hàng ngày/tháng.
Theo dõi dòng tiền, lập kế hoạch thanh toán hàng tuần/tháng.
Lập báo cáo thuế
Lập và nộp các báo cáo theo quy định:
Thuế GTGT (VAT)
Thuế TNDN (CIT)
Thuế TNCN (PIT)
Báo cáo hóa đơn
Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào - đầu ra.
Giải trình, làm việc với cơ quan thuế khi cần.
Lập báo cáo tài chính & báo cáo quản trị
Lập báo cáo tài chính: tháng/ quý/ năm.
Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu Ban Giám đốc:
P&L (lãi lỗ)
Dòng tiền (Cashflow)
Tổng hợp công nợ
Tổng hợp chi phí
Phân tích biến động số liệu và đề xuất cải thiện.
Hỗ trợ kiểm toán - thanh/kiểm tra
Chuẩn bị hồ sơ
kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
Chuẩn bị và giải trình khi có thanh tra thuế.
Cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Xây dựng và cải tiến quy trình
Đề xuất chỉnh sửa quy trình kế toán - thanh toán - quản lý chi phí.
Tham gia xây dựng các quy định
kiểm soát nội bộ.
Hỗ trợ triển khai phần mềm kế toán/ERP khi doanh nghiệp nâng cấp.
