Kế Toán Tổng Hợp

Quản lý, điều hành bộ phận kế toán - Quản lý, giám sát, điều phối toàn bộ hoạt động của bộ phận kế toán tại khách sạn (02 nhân sự: 01 kế toán viên và 01 nhân viên thu mua).
Kiểm tra & xác nhận chứng từ - Tiếp nhận chứng từ từ các phần hành kế toán: thanh toán, doanh thu, kho, tài sản.
Kiểm tra tính hợp lệ - hợp pháp - hợp lý của toàn bộ chứng từ.
Đối chiếu số liệu giữa các bộ phận (FO, F&B, Bếp, HK...).
Ghi nhận/điều chỉnh các nghiệp vụ còn thiếu hoặc sai sót.
Kiểm tra nhật ký hạch toán - Rà soát bút toán hàng ngày: tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí, CCDC, TSCĐ.
Đảm bảo các bút toán được ghi đúng tài khoản - đúng bộ phận - đúng kỳ.
Theo dõi dòng tiền - Kiểm tra báo cáo quỹ tiền mặt từ Thủ quỹ.
Kiểm tra biến động ngân hàng trong ngày.
Xác nhận số dư thực tế khớp với sổ sách.
Kiểm tra & phê duyệt hồ sơ thanh toán, tạm ứng - hoàn ứng - Kiểm tra hồ sơ thanh toán (hợp đồng, báo giá, nghiệm thu, hóa đơn), hồ sơ tạm ứng, hoàn ứng.
Đối chiếu với ngân sách/phê duyệt của Ban Giám đốc.
Phê duyệt hạch toán hoặc yêu cầu bổ sung chứng từ.
Đối chiếu số liệu - Đối chiếu tiền mặt - ngân hàng - phải thu - phải trả.
Đối chiếu tồn kho với kế toán kho.
Đối chiếu công nợ nhà cung cấp, khách hàng, tạm ứng với kế toán công nợ.
Kiểm soát chi phí - So sánh chi phí thực tế với ngân sách.
Phân tích các khoản chi bất thường và đề xuất phương án xử lý.
Kiểm tra việc phân bổ chi phí trả trước, CCDC.
Khóa sổ - tổng hợp số liệu - Kiểm tra đầy đủ chứng từ trong tháng.
Hạch toán chi phí lương - BHXH - thuế TNCN.
Hạch toán khấu hao TSCĐ.
Phân bổ CCDC, chi phí trả trước.
Tính giá vốn hàng bán (F&B, Bếp, Minibar).
Đối chiếu công nợ cuối kỳ (AR - AP - tạm ứng).
Đối chiếu tồn kho cuối tháng với thực tế/báo cáo kiểm kê.
Lập báo cáo quản trị nội bộ - Báo cáo doanh thu ngày.
Báo cáo tuần.
Báo cáo công nợ phải thu - phải trả.
Báo cáo chi phí - doanh thu - lợi nhuận.
Hỗ trợ phòng thuế hội sở - Kiểm tra hóa đơn đầu vào - đầu ra.
Hỗ trợ gửi hồ sơ, tiếp nhận thông tin thuế từ phòng thuế hội sở.
Lập danh sách hồ sơ xuất hóa đơn.
Lưu trữ, quản lý danh sách và thư mục hóa đơn đầu vào.
Kiểm soát hệ thống tài khoản - Rà soát các tài khoản: 111, 112, 131, 331, 152, 153, 211, 242, 632, 642, 641...
Đảm bảo số liệu nhất quán giữa PMS - POS - phần mềm kế toán.
Đối chiếu tài sản - kiểm kê TSCĐ - Rà soát công nợ dài hạn và đề xuất xử lý nợ khó đòi.
Tổ chức kiểm kê định kỳ: TSCĐ, CCDC.
Phối hợp với các bộ phận liên quan - Tiếp nhận báo cáo doanh thu từ FO, F&B, Bếp.
Tiếp nhận báo cáo tồn kho từ kho Bếp, HK, F&B, Bảo trì.
Làm việc với bộ phận Sales về giá, công nợ, hợp đồng.
Phối hợp với Thủ quỹ để đối chiếu quỹ theo ngày/tháng.
Nhiệm vụ khác - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.