Nhân Viên Kế Toán Công Nợ (AR)

Mô tả Công việc
1. Quản lý thu hồi công nợ
Hoàn thành công việc nhắc nợ và đối chiếu công nợ với Khách hàng được thực hiện theo định kỳ và bất kỳ lúc nào khi có yêu cầu từ Khách hàng, kinh doanh và cấp trên.
Hoàn thành xác nhận công nợ là số liệu đúng giữa Công ty và Khách hàng.
Xử lý các vướng mắc công nợ, công nợ quá hạn, nợ xấu, nợ không thu hồi được.
Kiểm soát nợ rủi ro.
2. Cảnh báo rủi ro về công nợ phải thu
Ưu tiên cảnh báo các Khách hàng có khả năng giải thể hoặc chuyển nhượng.
Cảnh báo cho BPBH các Khách hàng nợ giá trị cao và thời gian nợ 06 tháng trở lên.
Cảnh báo các trường hợp TDV ôm hàng, NV giao nhận thu tiền nhưng chưa hoặc không nộp tiền về.
Cảnh báo cho BPBH và đốc thúc, thu hồi các công nợ đến hạn và quá hạn thanh toán.
Soạn thảo các công văn thu hồi/tạm ngưng với những khách hàng có nợ xấu.
3. Quản lý và cung cấp chứng từ thanh toán
Thực hiện công việc lưu trữ và quản lý chứng từ thanh toán.
Đảm bảo chứng từ thanh toán được thực hiện đúng và đầy đủ.
Đảm bảo chứng từ thanh toán được chuyển đến khách hàng đầy đủ, đúng thời gian quy định.
4. Báo cáo Công nợ cho QLTT và khách hàng
Thực hiện báo cáo công nợ cho những khách hàng mình phụ trách hàng ngày, hàng tháng hoặc theo yêu cầu của cấp trên.
Báo cáo công nợ phải thu cho quản lý trực tiếp hàng ngày.
5. Đối chiếu Công nợ và theo dõi công nợ khó đòi, rủi ro
Phối hợp bộ phận tiền lương thu hồi công nợ của Trình Dược viên / Giao nhận (nếu có).
Xử lý và báo cáo các vấn đề về thất thoát do không thu hồi được công nợ.
6. Các công việc khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp