Nhân Viên Kế Toán Ngân Hàng

Mở, đóng, quản lý các tài khoản ngân hàng của Công ty
Theo dõi số dư các tài khoản ngân hàng, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ các giao dịch tài chính
Đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng với sổ sách kế toán hàng ngày.
Thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng;
Theo dõi và xử lý các khoản thanh toán đến hạn như nợ vay, lãi vay, và các nghĩa vụ tài chính khác;
Đối chiếu và kiểm tra số liệu giữa chứng từ ngân hàng và sổ sách kế toán;
Phát hiện và giải quyết các sai lệch trong giao dịch ngân hàng;
Lưu trữ và bảo quản chứng từ liên quan đến giao dịch ngân hàng;
Kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của các chứng từ ngân hàng trước khi hạch toán;
Ghi nhận và hạch toán các nghiệp vụ ngân hàng như nhận tiền, thanh toán, điều chỉnh số dư tài khoản;
Theo dõi các khoản tiền gửi, tiền vay, tiền lãi, và phí ngân hàng;
Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo số dư tiền gửi ngân hàng;
Phối hợp với ngân hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch hoặc tài khoản;
Chuẩn bị hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của Sản xuất kinh doanh;
Đảm bảo tất cả các giao dịch ngân hàng tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành và chính sạch nội bộ của Công ty;
Đảm bảo an toàn trong việc sử dụng các công cụ thanh toán như tài khoản internet banking.