Nhân viên kế toán tổng hợp

Mô tả Công việc
1. Thực hiện và kiểm soát các nghiệp vụ kế toán phát sinh
Thực hiện ghi nhận đầy đủ, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ liên quan đến GL, tiền mặt, ngân hàng, tạm ứng và các khoản chi phí phát sinh.
Hạch toán chi phí lương, marketing, media và các chi phí khác theo đúng quy định, quy trình và chính sách công ty.
Thực hiện trích trước, hoàn nhập (reverse) và phân bổ các khoản chi phí lương, quảng cáo, tài trợ, bảng hiệu, marketing theo đúng kỳ kế toán.
Theo dõi, ghi nhận và đối chiếu các giao dịch ngân hàng trên hệ thống nhằm đảm bảo số liệu chính xác, phục vụ đóng sổ đúng hạn.
Kiểm tra tính khớp đúng giữa số liệu trên hệ thống và Banking đối với các khoản thu tiền hàng, công nợ vay và lãi vay.
Thực hiện clear các khoản thanh toán nhà cung cấp để hỗ trợ kiểm soát công nợ AP chính xác và kịp thời.
Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị tạm ứng, đảm bảo đúng định mức và tình trạng công nợ tạm ứng của nhân viên.
Ghi nhận chi phí của các phòng ban đúng đối tượng, đúng tài khoản và đúng quy định kế toán.
2. Kiểm soát thanh toán, tạm ứng và công nợ
Kiểm tra hồ sơ thanh toán từ các phòng ban, đảm bảo tuân thủ quy trình và thực hiện thanh toán đúng quy định.
Lập kế hoạch thanh toán định kỳ và kế hoạch chi tiền mặt theo yêu cầu.
Thực hiện thanh toán, quyết toán và giải trừ tạm ứng cho nhân viên đúng thời hạn.
Theo dõi, kiểm soát và thu hồi công nợ tạm ứng, đảm bảo không phát sinh nợ quá hạn.
Thực hiện các giao dịch thanh toán theo yêu cầu của bộ phận liên quan.
Lập bảng kê chứng từ, bàn giao hồ sơ ngân hàng cho kế toán thuế phục vụ lưu trữ và quyết toán thuế.
Thực hiện đối chiếu (reconciliation), phân tích và giải trình số dư các tài khoản phụ trách.
Đối chiếu số dư sổ chi tiết và sổ cái các tài khoản công nợ, tạm ứng và ngân hàng nhằm đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính.
Theo dõi việc ghi nhận các giao dịch ngân hàng để đảm bảo đóng sổ đúng hạn.
Lập các báo cáo định kỳ về tình hình tạm ứng nhân viên, ký quỹ tài xế và các báo cáo liên quan theo yêu cầu.