[POLOMANOR] KẾ TOÁN TỔNG HỢP

1. Công nợ, thanh toán và dòng tiền
Kiểm tra toàn bộ công nợ phát sinh, lập kế hoạch dự chi cho các khoản công nợ khác.
Kiểm tra chứng từ và đề nghị thanh toán (RQ) của các phòng ban phát sinh hằng tuần.
Kiểm tra số dư, nhập sổ phụ các tài khoản ngân hàng.
Theo dõi quỹ tiền mặt (chi phí do HR quản lý) theo tháng.
Theo dõi tiền thu hộ (COD) từ Kho.
2. Hạch toán chi phí
Ghi nhận và hạch toán các chi phí phát sinh trong tháng.
Quyết toán chi phí kho hằng tuần (phối hợp cùng HR) và hạch toán chi phí theo tuần.
Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí Marketing.
Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ (CCDC), tài sản cố định (TSCĐ) và chi phí trả trước.
3. Hợp đồng và hồ sơ
Kiểm tra hợp đồng FOB, hợp đồng KOL, KOC, Host livestream...; trình ký, scan và lưu trữ theo quy định.
4. Thuế
Cân đối số thuế GTGT phải nộp, đảm bảo tối ưu và tuân thủ quy định.
Tập hợp hóa đơn đầu ra, đầu vào theo quý; đối chiếu với dữ liệu thuế của Công ty và Hộ kinh doanh.
Lập tờ khai thuế GTGT nháp trình Kế toán Trưởng duyệt.
Làm việc với cơ quan Thuế,... khi phát sinh.
5. Khóa sổ cuối kỳ
Thực hiện các bút toán cuối kỳ; hỗ trợ Kế toán Trưởng kiểm tra số liệu, khóa sổ hằng tháng và lập báo cáo tài chính.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán Trưởng.