Trưởng phó phòng Vận Hành Quỹ

1. Quản lý hoạt động vận hành quỹ

• Tổ chức quy trình mở/đóng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ; phê duyệt các giao dịch quan trọng.
• Giám sát xử lý, đối soát, kiểm tra các giao dịch của nhà đầu tư theo đúng quy trình.
• Đảm bảo hồ sơ, dữ liệu giao dịch được lưu trữ chuẩn hóa, phục vụ kiểm toán/giám sát.

2. NAV & phối hợp ngân hàng lưu ký - giám sát

• Chỉ đạo tính toán NAV hàng ngày/định kỳ; kiểm soát phương pháp và dữ liệu đầu vào.
• Đối chiếu NAV với ngân hàng lưu ký, xử lý kịp thời chênh lệch
• Chuẩn hóa quy trình, giảm thiểu rủi ro vận hành.

3. Kế toán quỹ & báo cáo

• Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của quỹ một cách đầy đủ và chính xác.
• Lập/soát xét các báo cáo:
• Báo cáo NAV
• Báo cáo hoạt động đầu tư
• Báo cáo tài chính quỹ
• Báo cáo phí/quỹ, hoa hồng đại lý, thu - chi
• Phối hợp kiểm toán, ngân hàng lưu ký, pháp chế và các đơn vị liên quan.

4. Quản lý thanh toán & dòng tiền

• Kiểm soát thanh toán giao dịch chứng chỉ quỹ, phí và các khoản chi liên quan.
• Theo dõi dòng tiền đầu tư, đảm bảo minh bạch - đúng hạn - đúng quy định.

5. Tuân thủ & quản trị rủi ro

• Đảm bảo tất cả hoạt động vận hành và kế toán quỹ tuân thủ quy định pháp luật, quy chế quỹ, quy trình nội bộ.
• Nhận diện, đánh giá và xây dựng biện pháp kiểm soát rủi ro.
• Tham gia triển khai, tối ưu core quỹ / core chứng khoán.

6. Quản lý đội ngũ & phát triển hệ thống

• Quản lý, phân công công việc, đánh giá hiệu quả nhân sự phòng vận hành.
• Đào tạo nghiệp vụ và chuẩn hóa quy trình làm việc.
• Đề xuất cải tiến hệ thống, công cụ, biểu mẫu nhằm tăng tính tự động hóa và độ chính xác.