Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Thanh Khoản - Nguồn Vốn

1. MỤC TIÊU CHÍNH
Theo dõi, giám sát tình hình nguồn vốn, thanh khoản, lãi suất nhằm phát hiện sớm các rủi ro, đưa ra cảnh báo kịp thời và đề xuất giải pháp tối ưu hóa nguồn vốn.
2. CÔNG VIỆC CỤ THỂ
• Theo dõi biến động nguồn vốn, dòng tiền, trạng thái thanh khoản của công ty hàng ngày.
• Giám sát diễn biến lãi suất thị trường; nhận diện rủi ro lãi suất có thể ảnh hưởng đến chi phí vốn và khả năng thanh khoản.
• Phân tích, đánh giá các rủi ro thanh khoản, rủi ro chênh lệch kỳ hạn, rủi ro lãi suất và các rủi ro khác liên quan đến nguồn vốn.
• Đưa ra cảnh báo kịp thời về các vấn đề rủi ro liên quan đến thanh khoản, chênh lệch kỳ hạn, chi phí vốn vượt ngưỡng kiểm soát.
• Đề xuất các phương án cân đối, tối ưu hóa nguồn vốn và thanh khoản nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động.
• Tính toán, xác định chi phí vốn thực tế và giá bán vốn nội bộ cho các đơn vị kinh doanh.
• Đề xuất khung giá vốn hợp lý cho các giao dịch với đối tác định chế tài chính bên ngoài.
• Tham gia xây dựng các báo cáo định kỳ về tình hình nguồn vốn, thanh khoản, lãi suất.
• Hỗ trợ xây dựng, cập nhật các quy trình, chính sách liên quan đến quản lý nguồn vốn, thanh khoản.