Chuyên Viên Kế Hoạch Ngân Sách

1. Mục đích công việc
Tham gia xây dựng, theo dõi và kiểm soát kế hoạch ngân sách, kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của Công ty/Tập đoàn; thực hiện phân tích, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhằm hỗ trợ Ban Lãnh đạo đưa ra các quyết định quản trị hiệu quả.
2. Nhiệm vụ chính
2.1. Lập kế hoạch và ngân sách
• Phối hợp với các phòng ban và công ty thành viên xây dựng kế hoạch ngân sách năm, quý, tháng.
• Tổng hợp nhu cầu ngân sách của các đơn vị theo đúng quy định và thời hạn.
• Hỗ trợ xây dựng kế hoạch doanh thu, chi phí, dòng tiền và lợi nhuận.
• Kiểm tra tính hợp lý của các đề xuất ngân sách trước khi trình phê duyệt.
2.2. Theo dõi và kiểm soát ngân sách
• Theo dõi việc thực hiện ngân sách của các đơn vị.
• Đối chiếu số liệu kế hoạch với số liệu thực tế.
• Phân tích các khoản chênh lệch giữa ngân sách và thực hiện.
• Đề xuất các biện pháp kiểm soát chi phí, tối ưu nguồn lực và sử dụng ngân sách hiệu quả.
2.3. Phân tích và báo cáo
• Lập các báo cáo ngân sách định kỳ (tuần/tháng/quý/năm).
• Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền và các chỉ tiêu tài chính.
• Thực hiện các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
• Cập nhật dữ liệu và xây dựng các dashboard phục vụ công tác quản trị.
2.4. Hỗ trợ công tác lập kế hoạch
• Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty.
• Phối hợp với các phòng ban trong quá trình lập kế hoạch hoạt động.
• Theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch.
2.5. Xây dựng quy trình và dữ liệu
• Cập nhật dữ liệu kế hoạch và ngân sách trên hệ thống.
• Đề xuất cải tiến quy trình lập kế hoạch, kiểm soát ngân sách.
• Chuẩn hóa biểu mẫu, báo cáo và quy trình liên quan.
2.6. Thực hiện các công việc khác
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng hoặc Ban Lãnh đạo.