Chuyên Viên Kế Hoạch - Tài Chính

1.1. Lập kế hoạch và ngân sách
Chủ trì xây dựng kế hoạch SXKD năm/quý/tháng: doanh thu, sản lượng, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền, nhu cầu vốn.
Tổ chức lập và tổng hợp ngân sách (Budget) toàn Công ty/đơn vị; hướng dẫn các phòng ban lập ngân sách theo biểu mẫu và nguyên tắc thống nhất.
Xây dựng hệ thống chỉ tiêu kế hoạch và giả định kế hoạch (giá bán, sản lượng, cơ cấu doanh thu, chi phí nhân sự, ...).
Theo dõi, cập nhật rolling forecast; đề xuất điều chỉnh kế hoạch khi có biến động thị trường/chiến lược.
1.2. Quản trị tài chính và kiểm soát chi phí
Thiết lập và vận hành cơ chế kiểm soát chi phí theo ngân sách; cảnh báo vượt ngân sách và đề xuất biện pháp xử lý.
Kiểm soát các đề xuất chi tiêu/đầu tư theo thẩm quyền: tính hợp lệ, tính cần thiết, hiệu quả và phù hợp kế hoạch.
Quản lý dòng tiền (cash flow): dự báo, kế hoạch thu-chi, nhu cầu vốn; phối hợp đảm bảo thanh khoản.
Tham gia xây dựng/đề xuất các chính sách tài chính nội bộ: quy chế chi tiêu, quy trình phê duyệt, ủy quyền, định mức...
1.3. Phân tích tài chính - hiệu quả dự án/đầu tư
Thực hiện phân tích hiệu quả hoạt động: P&L theo sản phẩm/dự án/khách hàng/đơn vị, biên lợi nhuận, cơ cấu chi phí.
Chủ trì lập/đánh giá P&L dự án, mô hình giá thành, điểm hòa vốn; tham gia thẩm định phương án kinh doanh/báo giá.
Cung cấp các báo cáo phân tích phục vụ Ban Lãnh đạo Công ty: nguyên nhân chênh lệch, xu hướng, kịch bản.
1.4. Báo cáo quản trị và phối hợp kế toán/kiểm toán
Tổ chức hệ thống báo cáo quản trị định kỳ: thực hiện theo dõi, quản lý kế hoạch, ngân sách, dòng tiền, chỉ tiêu KPI tài chính.
Phối hợp với Kế toán trong đối soát số liệu và đóng kỳ; đảm bảo dữ liệu phục vụ phân tích chính xác, kịp thời.
Phối hợp chuẩn bị dữ liệu làm việc với kiểm toán/thuế/ngân hàng/đối tác (khi được phân công).
1.5. Quản trị rủi ro, tuân thủ và cải tiến hệ thống
Nhận diện rủi ro tài chính (nợ phải thu, công nợ, chi phí, đầu tư, tỷ giá... nếu có) và đề xuất kiểm soát.
Xây dựng/chuẩn hóa quy trình kế hoạch - tài chính; cải tiến biểu mẫu, dashboard, hệ thống báo cáo.
Tham gia triển khai/hoàn thiện hệ thống ERP/BI/Performance dashboard (nếu có).
1.6. Quản lý đội ngũ
Phân công, hướng dẫn, đánh giá hiệu suất công việc của nhân sự trong phòng.
Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển năng lực (lập ngân sách, phân tích, mô hình tài chính, báo cáo).
Tổ chức văn hóa làm việc dựa trên dữ liệu, kỷ luật ngân sách và hợp tác liên phòng ban.