Chuyên Viên Kế Toán Bán Hàng

1. Kiểm soát hồ sơ bán hàng và phát hành hóa đơn
A. Đối với hồ sơ Bán hàng Nội địa
- Tiếp nhận hồ sơ bán hàng trong nước và các giao dịch nội bộ theo phạm vi được phân công;
- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của thông tin khách hàng, hợp đồng, đơn hàng, báo giá, chính sách bán hàng, điều kiện thanh toán và hạn mức công nợ trước khi phát hành hóa đơn;
- Lập và phát hành hóa đơn GTGT đúng thời điểm đối với hàng bán, dịch vụ, hàng tiêu dùng nội bộ, hàng mẫu, khuyến mại, biếu tặng theo quy định;
- Thực hiện điều chỉnh, thay thế, hủy hóa đơn khi phát sinh sai sót theo quy định hiện hành;
- Lập hóa đơn hàng bảo hành, hàng đổi trả và xử lý các nghiệp vụ liên quan theo hồ sơ được phê duyệt;
- Theo dõi tình trạng phát hành hóa đơn, đảm bảo dữ liệu hóa đơn được cập nhật đầy đủ trên hệ thống.
B. Đối với hồ sơ Bán hàng Xuất khẩu
- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ bán hàng xuất khẩu, hợp đồng ngoại thương, đơn hàng và các chứng từ liên quan;
- Kiểm tra đơn giá, điều kiện giao hàng, điều kiện thanh toán theo hợp đồng xuất khẩu;
- Theo dõi tình trạng mở, hiệu lực và thời hạn thanh toán của L/C và phối hợp với Phòng Xuất khẩu thực hiện các công việc liên quan;
- Theo dõi công nợ theo từng hợp đồng, từng loại ngoại tệ;
- Thực hiện đánh giá và hạch toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ đối với các khoản phải thu bằng ngoại tệ theo quy định.
2. Theo dõi và đối chiếu công nợ khách hàng
- Theo dõi phát sinh doanh thu, thanh toán, số dư và tuổi nợ của từng khách hàng; đối chiếu các khoản thu với chứng từ thanh toán;
- Đối chiếu, xác nhận công nợ định kỳ; phối hợp với Khối Kinh doanh nhắc thu hồi các khoản đến hạn hoặc quá hạn;
- Lập biên bản bù trừ công nợ với khách hàng và các công ty con; hạch toán sau khi được phê duyệt;
- Kiểm tra, xử lý các đề nghị rút cọc/rút ký quỹ và bảo đảm số dư công nợ sau hoàn trả phù hợp.
3. Tính và hạch toán các khoản chiết khấu, ký quỹ
- Tính chiết khấu thanh toán theo chính sách và dữ liệu thanh toán của khách hàng;
- Tính chiết khấu thương mại, lãi ký quỹ và lãi nợ quá hạn theo hợp đồng, chính sách hoặc chương trình được duyệt;
- Kiểm tra điều kiện chi trả tiền cọc báo giá; lập bảng xác nhận, biên bản và hạch toán các khoản liên quan;
- Gửi/xác nhận số liệu với khách hàng và lưu chứng từ tính toán.
Và các công việc khác có liên quan theo sự phân công của quản lý trực tiếp