chuyên viên Kế Toán giao dịch của nhà đầu tư

• Thanh toán các nghiệp vụ chi trả cổ tức, quyền mua chứng khoán, thanh toan gốc lãi trái phiếu,...cho VSD và cho khách hàng
• Chuyển tiền thanh toán bù trừ giao dịch cổ phiếu, trái phiếu.
• Khai báo định khoản các nghiệp vụ giao dịch của khách hàng trên phần mềm kế toán.
• Import dữ liệu từ core chứng khoán vào phần mềm kế toán và đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bao gồm chứng khoán cơ sở, chứng quyền, phái sinh, Chứng chỉ quỹ, trái phiếu với phòng nghiệp vụ.
• Quản lý danh mục trái phiếu, hạch toán lãi coupon, giảm giá vốn,..
• Cuối kỳ dự thu phí margin, lưu ký,...dự chi các chi phí trả sở, VSD.
• Thực hiện các báo cáo giao dịch tiền nhà đầu tư cho UBCK, báo cáo khác theo quy định.
• Tham gia xây dựng, test hệ thống cho các sản phẩm chứng khoán mới.
• Lập báo cáo/số liệu cho Ngân hàng mẹ để hợp nhất báo cáo tài chính.
• Phục vụ kiểm toán, thanh tra theo quy định
• Lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý cấp trên trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo công ty (tham gia dự án, góp ý quy trình, tham gia hoạt động đoàn thể, điều động hỗ trợ nhân sự) phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.