CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

* Mục tiêu:
- Tổng hợp và lập kế hoạch thanh toán cho Group.
- Lập và phân tích kế hoạch dòng tiền để đảm bảo hoạt động trong thời gian ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Theo dõi các khoản vay ngân hàng, lãi vay ngân hàng.
- Lên kế hoạch đáo hạn và thanh toán lãi vay ngân hàng.
* Phạm vi công việc:
Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài chính - kế toán và các phòng ban liên quan.
Nhiệm vụ và trách nhiệm:
1/ Kiểm tra chứng từ và sổ sách:
- Kiểm tra các chứng từ thanh toán từ các Cty con gửi.
- Kiểm tra và hoạch toán các nghiệp kế toán trên phần mềm ( Đặc biệt là TK: 111, 112 ).
- Kiểm tra và đảm bảo số liệu kế toán chi tiết khớp với số liệu kế toán tổng hợp.
- Kiểm tra và đảm bảo hệ thống chứng từ, sổ sách hoạch toán đúng với chuẩn mực và thông tư.
2/ Lập kế hoạch dòng tiền:
- Kiểm tra, xem xét và tổng hợp kế hoạch thu - chi của các Cty con gửi.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt, ngân hàng để đảm bảo có nguồn tiền thanh toán.
- Tổng hợp và lập kế hoạch thu - chi cho Group.
- Kiểm tra và lập báo cáo thu - chi theo ngày, tuần, tháng và năm.
- Kiểm tra và lập báo cáo khác liên quan đến kế hoạch dòng tiền cho Group.
3/ Thanh toán, chuyển khoản:
- Kiểm tra các đề nghị thanh toán và tạo lệnh thanh toán qua ngân hàng.
- Kiểm tra các khoản chi, khoản thu và lập phiếu chi, phiếu thu.
- Kiểm tra và đối chiếu sổ quỹ tiền mặt, sổ phụ ngân hàng.
- Kiểm tra và lập báo cáo thanh toán, chuyển khoản theo ngày, tuần, tháng và năm.
- Kiểm tra và lập báo cáo khác liên quan đến thánh toán, chuyển khoản.
4/ Lập và theo dõi các khế ước vay ngân hàng:
- Theo dõi các khoản lãi vay và lên kế hoạch thanh toán cho phù hợp.
- Theo dõi các khoản khế ước và lên kế hoạch đáo hạn với ngân hàng.
- Tương tác, làm việc và trao đổi với các giao dịch viên của ngân hàng.
- Tổng hợp các hợp đồng, hóa đơn và báo cáo tài chính cung cấp cho ngân hàng ( Nếu có phát sinh ).
5/ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng kế toán, CFO ...