Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
Mô tả công việc
Do nhu cầu phát triển của công ty đa dạng hơn về các sản phẩm dịch vụ, Quỹ đầu tư cho khách hàng cá nhân và tổ chức. Công ty PVI AM cần tìm kiếm ứng viên gia nhập đội ngũ
kế toán quản trị Quỹ (Fund admin) cho các Quỹ bao gồm Quỹ mở và danh mục đầu tư của PVI AM.
1. Công tác kế toán cho quỹ và danh mục đầu tư
• Ghi nhận kế toán các giao dịch của quỹ/danh mục đầu tư: ghi nhận biến động phản ánh dòng tiền ra, vào quỹ/danh mục đầu tư.
• Lập báo cáo tài chính quỹ/danh mục đầu tư; phối hợp, hỗ trợ tổ chức kiểm toán của quỹ trong việc thực hiện kiểm toán cho quỹ; công bố thông tin của Quỹ/danh mục đầu tư theo quy định với UBCK và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
• Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ.
• Làm việc với các đối tác của quỹ như Ngân hàng lưu ký, Đại lý phân phối, Đại lý chuyển nhượng, Công ty chứng khoán để theo dõi chi phí, đối soát số liệu, thanh toán công nợ với các nhà cung cấp dịch vụ.
• Lưu trữ hồ sơ giấy tờ của quỹ/danh mục đầu tư theo quy định.
2. Thông tin giao dịch và báo cáo Nhà đầu tư
• Tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc yêu cầu liên quan tới giao dịch của nhà đầu tư và các đối tác với quỹ/danh mục đầu tư.
• Cung cấp thông tin liên quan tới Quỹ và thực hiện báo cáo định kỳ gửi Nhà đầu tư và các đối tác.
Yêu cầu
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán, Kiểm toán, hoặc các ngành liên quan.
• Ưu tiên có Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ; hoặc đã Chứng chỉ cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
• Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán/ kiểm toán; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý quỹ, chứng khoán, kiểm toán, nhân viên bộ phận nghiệp vụ Ngân hàng hoặc định chế tài chính.
• Ưu tiên ứng viên có chững chỉ ACCA, CPA là lợi thế.
• Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (Excel), ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán.
• Khả năng đọc viết Tiếng Anh tốt
Quyền lợi
Thưởng
Lương tháng 13 + Thu nhập từ 2-3 tháng lương tùy theo kết quả HĐKD của Công ty và KPI cá nhân
Chăm sóc sức khoẻ
Chế độ Bảo Hiểm của Công ty: BH sức khỏe PVI care, bảo hiểm hưu trí tự nguyện
Nghỉ phép có lương
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật và chế độ bảo hiểm của Công ty
Xem thêm
Thông tin khác
NGÀY ĐĂNG
14/03/2025
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Quản Lý Quỹ
KỸ NĂNG
Quản Lý Quỹ, Tài Chính, Báo Cáo Tài Chính, Lập Báo Cáo Tài Chính, Lưu Trữ Hồ Sơ Kế Toán
LĨNH VỰC
Tài Chính
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
2
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: 14/04/2025
- Thu nhập: $ 1,000-2,000 /tháng
Nơi làm việc
- PVI Tower, Phố Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Saigon Trade Center, Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
