Chuyên Viên Kế Toán Quản Trị Quỹ

Do nhu cầu phát triển của công ty đa dạng hơn về các sản phẩm dịch vụ, Quỹ đầu tư cho khách hàng cá nhân và tổ chức. Công ty PVI AM cần tìm kiếm ứng viên gia nhập đội ngũ kế toán quản trị Quỹ (Fund admin) cho các Quỹ bao gồm Quỹ mở và danh mục đầu tư của PVI AM.
1. Công tác kế toán cho quỹ và danh mục đầu tư
• Ghi nhận kế toán các giao dịch của quỹ/danh mục đầu tư: ghi nhận biến động phản ánh dòng tiền ra, vào quỹ/danh mục đầu tư.
• Lập báo cáo tài chính quỹ/danh mục đầu tư; phối hợp, hỗ trợ tổ chức kiểm toán của quỹ trong việc thực hiện kiểm toán cho quỹ; công bố thông tin của Quỹ/danh mục đầu tư theo quy định với UBCK và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
• Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ.
• Làm việc với các đối tác của quỹ như Ngân hàng lưu ký, Đại lý phân phối, Đại lý chuyển nhượng, Công ty chứng khoán để theo dõi chi phí, đối soát số liệu, thanh toán công nợ với các nhà cung cấp dịch vụ.
• Lưu trữ hồ sơ giấy tờ của quỹ/danh mục đầu tư theo quy định.
2. Thông tin giao dịch và báo cáo Nhà đầu tư
• Tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc yêu cầu liên quan tới giao dịch của nhà đầu tư và các đối tác với quỹ/danh mục đầu tư.
• Cung cấp thông tin liên quan tới Quỹ và thực hiện báo cáo định kỳ gửi Nhà đầu tư và các đối tác.