1.Thực hiện các giao dịch thanh toán tiền mặt, tiền gửi tại văn phòng Chi nhánh đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của các hồ sơ, chứng từ thanh toán.
Căn cứ vào hồ sơ thanh toán lập chứng từ thanh toán đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Thực hiện, kiểm tra, đối chiếu các khoản điều vốn với Công ty/ CH/ CN.
Phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các phát sinh thu - chi tiền trên chương trình kế toán phân hệ thanh toán tiền mặt, tiền gửi.
Thanh toán hộ các phát sinh tại các CTY/CN/CH thuộc CN Đông Nam Bộ khi có phát sinh
2.Quản lý vốn bằng tiền tại Chi nhánh
Xây dựng định mức tồn quỹ các đơn vị
Theo dõi và điều chuyển tiền trong hệ thống: Kiểm soát tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi của các cửa hàng/Chi nhánh đầu ngày, báo cáo tồn tiền về P. TCKT Công ty.
Thực hiện điều tiết tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi hàng ngày của các cửa hàng/Chi nhánh phù hợp với định mức và nhu cầu kinh doanh của các CH/CN.
Thường xuyên/đột xuất kiểm tra tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi của tất cả các cửa hàng Chi nhánh.
Kiểm tra, đối chiếu các khoản tiền của cửa hàng, chi nhánh khác chuyển về Chi nhánh.
Giám sát chặt chẽ việc chấp hành các chế độ, quy định các thủ tục quản lý vốn bằng tiền.
Đôn đốc, theo dõi tiến độ thanh toán của các Hợp đồng kinh tế cho nhà cung cấp (thi công lắp đặt, sửa chữa mặt bằng, mua bán hàng hóa, tài sản, CCDC. . .)
Đôn đốc thu hồi các khoản công nợ tại Chi nhánh đúng quy định trong tháng (công nợ tạm ứng, công nợ nhà cung ứng, công nợ phải thu, phải trả...).
Cung cấp số liệu kế toán tiền mặt/ tiền gửi theo yêu cầu của
Kế toán trưởng và
Giám đốc Chi nhánh.
Quản lý quỹ thưởng của chi nhánh
3. Lưu trữ tài liệu, hồ sơ, chứng từ thanh toán
Trình ký đầy đủ chứng từ thu chi theo quy định.
Lưu trữ chứng từ một cách khoa học.
Lưu trữ HĐ thuê MB file cứng hoặc mềm của CN Đông Nam Bộ, nhắc nhở việc thanh toán mặt bằng hàng tháng
4.Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
