Chuyên Viên Kế Toán Thuế - Làm Việc Tại Công Ty Kasekam Youveakchun Svayrieng

Công ty Kasekam Youveakchun Svayrieng là công ty con của Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa đang hoạt động tại Tỉnh Kratie, Cambodia.
1. Hỗ trợ lập ủy nhiệm chi (UNC) qua Ngân hàng:
Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ duyệt chi.
Kiểm tra số dư tại thời điểm lập UNC để đảm bảo không thấu chi tài khoản.
Phối hợp với kế toán thành viên, hoàn tất hồ sơ vay thấu chi.
Lập ủy nhiệm chi chuyển khoản và trình ký theo đúng quy trình.
Lập séc rút tiền mặt ngân hàng bổ sung quỹ Công ty theo yêu cầu
2. Hạch toán nhật ký ngân hàng:
- Báo nợ (chi trả bằng chuyển khoản)
Hạch toán tất cả các nghiệp vụ chuyển khoản phát sinh vào chương trình kế toán.
- Báo có (thu tiền qua Tài khoản Ngân hàng)
Theo dõi chi tiết phát sinh tiền chuyển vào tài khoản hàng ngày từ các khách hàng, đối tác.
Hạch toán các báo có Ngân hàng theo đúng tính chất và đối tượng các khoản thu trên tài khoản vào chương trình kế toán.
3. Theo dõi nhật ký ngân hàng:
Theo dõi chi tiết các tài khoản Ngân hàng.
Đối chiếu thường xuyên và cuối tháng số phát sinh và số dư trên từng tài khoản giữa sổ kế toán của Công ty và sổ phụ tại ngân hàng.
Phối hợp với chuyên viên ngân hàng các vấn đề liên quan đến đăng ký, hồ sơ vay, và các vấn đề phát sinh trong quá trình thao tác.
4. Lưu trữ chứng từ, tài liệu, hồ sơ:
Tổ chức lưu trữ nhật ký tiền mặt theo quy trình kiểm soát tài liệu - hồ sơ.
Liên hệ với ngân hàng giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hồ sơ.
5. Lập báo cáo thuế, báo cáo thống kê hàng tháng, quý, năm:
Đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của Công ty.
Lập báo cáo tổng hợp thuế Giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào và thuế Giá trị gia tăng phải nộp, hàng tháng, quý, năm
Theo dõi tình hình nộp ngân sách của Công ty.
Lập báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ và báo cáo thống kê hàng tháng, quý, năm (nếu được yêu cầu).
Khai báo thuế hàng tháng theo Quy định nhà nước.
Làm thủ tục khai báo các vấn đề liên quan phát sinh trong lĩnh vực nộp NSNN khi có yêu cầu của cơ quan thuế và của nội bộ công ty.
6. Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán (đối với mua hàng dịch vụ và các chi phí phát sinh liên quan đến Hành chánh văn phòng):
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các bộ chứng từ mua hàng dịch vụ, chi phí phát sinh hàng ngày từ các phòng ban trong toàn công ty.
Thực hiện trình ký và quản lý nghiệp vụ thu chi bằng thanh toán tiền mặt/ ngân hàng.
7. Hỗ trợ:
Các phòng ban liên quan trong phạm vi công việc.
Hỗ trợ đồng nghiệp vắng do nghỉ phép, ốm đau khi có yêu cầu của phụ trách trực tiếp.
Cung cấp số liệu thống kê cho các phòng ban khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Phụ trách trực tiếp trong phạm vi chuyên môn.
8. Định kỳ báo cáo: Ngày/ Tuần/ Tháng/ Quý/ Năm và đột xuất theo yêu cầu.