Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

NHIỆM VỤ
1. Tổ chức thực hiện các đầu việc liên quan đến tài chính kế toán và kiểm soát công tác hạch toán tuân thủ các chính sách, quy trình tài chính kế toán (TCKT) do công ty ban hành và các quy trình kiểm soát đặc thù phù hợp với quy định của Pháp luật, Kiểm soát việc chuyển dữ liệu kế toán từ các phần mềm đặc thù/POS lên hệ thống FAST - Đảm bảo dữ liệu kế toán được chuyển lên hệ thống FAST đầy đủ, chính xác:
Kiểm tra các mục tạm ứng, thanh toán trước trong thời gian 1 tháng trờ lên chưa hoàn ứng, yêu cầu team thanh toán bổ sung hồ sơ chứng từ và nhắc nhở chặn lại các hồ sơ sau đó.
Kiểm soát và xử lý về số dư cuối kỳ báo nợ (team thanh toán), báo có (team doanh thu) đã khớp với sao kê thực tế chưa, đôn đốc nhắc nhở team thực hiện đối chiếu nhập bổ sung khi chưa khớp hoặc điều chỉnh sai sót.
Kiểm tra bút toán hạch toán đúng tài khoản kế toán, chỉnh sửa bổ sung khi chưa đúng.
Đảm bảo số dư cuối kỳ chính xác với sao kê tài khoản các ngân hàng
Kiểm tra báo cáo thu chi và những tồn đọng còn lại phải trả để đôn đốc lên kế hoạch chi.
Kiểm soát công nợ đến hiện tại
Hướng dẫn điều chỉnh các bút toán hạch toán sót hoặc sai đối tượng ghi nhận
- Theo dõi, kiểm soát các bút toán ghi nhận chi phí:
Kiểm tra hạch toán chi phí theo mã phí quy định
Kiểm tra hạch toán công nợ theo đối tượng hồ sơ và fast
Kiểm tra các mục tạm ứng, thanh toán trước trong thời gian 1 tháng trờ lên chưa hoàn ứng, yêu cầu team chi phí bổ sung hồ sơ chứng từ
- Theo dõi, kiểm soát phần hành doanh thu bởi team doanh thu:
Kiểm tra số liệu doanh thu hạch toán lên fast đầy đủ
Hóa đơn đầu ra khớp với dữ liệu doanh thu trên POS, đảm bảo đúng số thuế, hóa đơn xuất ra phải tuân thủ đầy đủ chính sách thuế và quy định pháp luật.
Kiểm tra VAT đã xuất so với dữ liệu thuế hàng tháng.
- Theo dõi kiểm soát phần hành tài sản:
Kiểm tra số liệu 153, 242, 211 hàng nhập vào kho khớp sổ kho
Kiểm tra sổ chi tiết tài khoản 242, 211 với bảng tổng hợp phân bổ, khấu hao
Hướng dẫn điều chỉnh bút toán chưa phân bổ hoặc sót phân bổ trong kỳ.
Kiểm soát tài khoản công nợ 3315, 3311 giữa công ty và nhà cung cấp hoặc giữa các outlet và HO
- Theo dõi kiểm soát phần hành kho giá thành:
Phối hợp kiểm kê định kỳ hàng tháng tại các nhà hàng
Kiểm tra số liệu nhập kho, hóa đơn đầu vào đã ghi nhận đầy đủ so với NXT kho
Kiểm tra kết chuyển số dư cuối kỳ các tài khoản 152, 154, 155, 156 và 632 đảm bảo đúng số
2. Báo cáo và nộp thuế GTGT tháng, quý:
Kiểm tra đối chiếu số liệu hóa đơn mua vào và bảng kê hóa đơn.
Kiểm tra đối chiếu số liệu hóa đơn bán ra với bảng kê hóa đơn.
Kiểm tra đối soát số liệu 133, 333 giữa fast và hệ thống hóa đơn điện tử
Thực hiện lên tờ khai thuế GTGT tháng cho công ty Toàn cầu và tờ khai quý cho các công ty còn lại
Trình ký tờ khai lên trang thuế để kế toán trưởng xem xét phê duyệt
Kiểm tra dữ liệu tờ khai đã nộp thành công, xuất file lưu trữ theo từng công ty
Kiểm tra các khoản thuế phải nộp và tiến hành nộp thuế nếu có
3. Báo cáo doanh thu, dòng tiền theo tuần, theo tháng, rà soát sổ chi tiết, tổng hợp, lên BCTC cuối kỳ:
- Báo cáo doanh thu, CF:
Hàng tuần tổng hợp đối chiếu sao kê các ngân hàng, phân loại dữ liệu thu chi
Tập hợp dữ liệu doanh thu, số khách
Lập báo cáo dòng tiền tuần
- Rà soát lại bút toán hạch toán của các phần hành:
Kiểm tra số liệu chi tiết giữa sổ chi tiết và cân đối phát sinh nếu chưa khớp phải xử lý cùng team hạch toán phần hành đó
Kiểm tra số liệu báo cáo tài chính
Tổng hợp số liệu chi phí tháng theo chi tiết các chỉ tiêu báo cáo quản trị
4. Các trách nhiệm công việc khác liên quan theo sự phân bổ từ cấp trên.