Mô tả Công việc
1. Kiểm soát ngân sách:
* Phối hợp lập kế hoạch ngân sách năm và theo dõi việc thực hiện.
* Kiểm soát các khoản chi theo ngân sách đã được phê duyệt.
* Phân tích chênh lệch giữa kế hoạch và thực tế, đề xuất biện pháp cải thiện.
2. Quản lý dòng tiền:
* Lập kế hoạch dòng tiền tuần/tháng.
* Theo dõi dòng tiền của các công ty trong hệ thống.
* Cảnh báo các rủi ro về thanh khoản và đề xuất phương án xử lý.
3. Làm việc với ngân hàng:
* Chuẩn bị hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, giải ngân.
* Theo dõi các khoản vay, lịch trả nợ và các điều kiện tín dụng.
* Phối hợp làm việc với ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp.
4. Báo cáo và phân tích tài chính:
* Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu Ban Lãnh đạo.
* Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động.
* Hỗ trợ xây dựng các mô hình tài chính
phục vụ quyết định đầu tư.
5. Kiểm soát tài chính:
* Rà soát các quy trình thanh toán và kiểm soát chi phí.
* Phối hợp với bộ phận kế toán, kiểm toán và các phòng ban liên quan để đảm bảo tính chính xác của số liệu tài chính.
