Chuyên viên Nguồn vốn (Làm việc tại Tây Ninh)

Mô tả Công việc
Quản lý dòng tiền:
Lập dự báo dòng tiền rolling 18 tháng định kỳ, Báo cáo thu tiền bán hàng, Kế hoạch chi tiền tại các đơn vị kinh doanh.
Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi KHNS theo tuần/đợt.
Quản lý, báo cáo dòng tiền thu bán hàng, phối hợp rà soát công nợ và thu hồi nợ.
Phối hợp quản lý ngân quỹ, đảm bảo nguồn vốn tối ưu trong suốt quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.
Theo dõi tỷ giá hối đoái và các ảnh hưởng biến động định kỳ đột xuất
Công tác tài chính:
Báo cáo doanh thu - chi phí tài chính riêng và hợp nhất định kỳ tại các đơn vị sản xuất kinh doanh.
Phân tích, đánh giá và tham mưu về các chỉ số tài chính định kỳ hàng quý/6 tháng/năm.
Quan hệ nông dân và tổ chức tín dụng:
Quản lý danh mục nông dân tham gia chính sách đầu tư của Công ty.
Quản lý danh mục Nông dân sử dụng sản phẩm Supply Chain Finance.
Thẩm định tài sản nông dân thế chấp tại Công ty cho hoạt động đầu tư, trồng và chăm sóc mía.
Thực hiện hoạt động ngoại giao nhằm thiết lập và duy trì quan hệ với các tổ chức tín dụng.
Các nội dung công việc khác theo sự phân công từ cấp trên.