Mô tả Công việc
1. Mục đích công việc
Quản lý dòng tiền đảm bảo nhu cầu vốn an toàn cho từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cơ cấu danh mục tài trợ nhằm tối ưu hóa dòng tiền thông qua xây dựng, triển khai và vận hành sản phẩm tài chính chuỗi cung ứng.
Giảm thiểu rủi ro tài chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Quan hệ công tác
Phối hợp tác nghiệp nội bộ: Phối hợp với các nhân viên trong phạm vi công việc.
Phối hợp tác nghiệp bên ngoài: Thiết lập quan hệ với khách hàng.
Báo cáo cấp trên trực tiếp:
Trưởng Phòng Nguồn vốn.
3. Trách nhiệm công việc
3.1. Quản lý dòng tiền
Thiết lập dự báo dòng tiền rolling 18 tháng định kỳ; kế hoạch chi tiền tại các đơn vị kinh doanh.
Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi KHNS theo tuần/đợt.
Quản lý, báo cáo dòng tiền thu bán hàng, phối hợp rà soát công nợ và thu hồi nợ.
Phối hợp quản lý ngân quỹ, đảm bảo nguồn vốn tối ưu trong suốt quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.
Theo dõi tỷ giá hối đoái và các ảnh hưởng biến động định kỳ đột xuất.
3.2. Công tác tài chính
Báo cáo doanh thu - chi phí tài chính riêng và hợp nhất định kỳ tại các đơn vị sản xuất kinh doanh.
Phân tích, đánh giá và tham mưu về các chỉ số tài chính định kỳ hàng quý/6 tháng/năm.
3.3. Quan hệ nông dân và tổ chức tín dụng
Quản lý danh mục nông dân tham gia chính sách đầu tư của Công ty.
Quản lý danh mục Nông dân sử dụng sản phẩm Supply Chain Finance (SCF).
Thẩm định tài sản nông dân thế chấp tại Công ty cho hoạt động đầu tư, trồng và chăm sóc mía.
Thực hiện hoạt động ngoại giao nhằm thiết lập và duy trì quan hệ với các tổ chức tín dụng.
Thực hiện các nội dung công việc khác theo sự phân công từ cấp trên.
