Chuyên viên Nguồn vốn (Treasury / Capital Markets)

Mô tả Công việc
I. Mục tiêu Vị trí
Chuyên viên Nguồn vốn chịu trách nhiệm huy động và tối ưu hóa nguồn vốn cho HDS thông qua vay tổ chức tín dụng, phát hành giấy tờ có giá và kinh doanh trái phiếu, đồng thời quản lý thanh khoản để đảm bảo nguồn vốn ổn định, chi phí tối ưu và tuân thủ quy định tài chính hiện hành.
II. Trách nhiệm Chính
1. Huy động Vốn & Quản lý Thanh khoản
Lập kế hoạch huy động và sử dụng nguồn vốn định kỳ (ngày/tuần/tháng/quý/năm); làm việc trực tiếp với các ngân hàng và tổ chức tài chính về hạn mức tín dụng, lãi suất và điều khoản vay; thực hiện các thủ tục giải ngân, trả nợ và quản lý tài sản bảo đảm
Theo dõi dòng tiền hàng ngày, đảm bảo thanh khoản cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty; theo dõi lịch trả nợ, cam kết hợp đồng và phối hợp với bộ phận quản lý thanh khoản nội bộ
2. Kinh doanh Giấy tờ có Giá & Phát triển Sản phẩm
Thực hiện kinh doanh các công cụ tài chính có lãi suất cố định: Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Doanh nghiệp, Chứng chỉ tiền gửi, Hợp đồng tiền gửi và các sản phẩm cấu trúc; tìm kiếm cơ hội đầu tư nhằm tối đa hóa lợi suất
Triển khai phát hành trái phiếu của công ty; nghiên cứu và phát triển các sản phẩm huy động vốn mới; đề xuất chính sách lãi suất và cơ cấu sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn thị trường
3. Phân tích, Báo cáo & Tuân thủ
Thu thập, cập nhật và phân tích dữ liệu nguồn vốn; lập báo cáo quản trị định kỳ về chi phí vốn, cơ cấu nợ và hiệu quả sử dụng vốn; đối chiếu số liệu giao dịch và hạch toán vào hệ thống kế toán
Theo dõi tuân thủ các cam kết trong hợp đồng vay; phối hợp với bộ phận pháp chế và kiểm soát nội bộ đảm bảo hoạt động nguồn vốn tuân thủ quy định của UBCKNN và các cơ quan quản lý liên quan