Chuyên viên Phân tích Thị trường (Technical Analyst/Market Analyst)

Mô tả Công việc
I. MỤC TIÊU VỊ TRÍ
Chuyên viên Cao cấp Phân tích Kỹ thuật & Chiến lược Thị trường tại HDS chịu trách nhiệm hình thành quan điểm thị trường và chiến lược đầu tư trên cơ sở kết hợp phân tích kỹ thuật, dữ liệu dòng tiền, thanh khoản, vĩ mô và diễn biến liên thị trường. Yêu cầu nhận diện market regime, đánh giá rủi ro và xây dựng danh mục/chiến lược phù hợp theo từng giai đoạn. Ứng viên có kinh nghiệm, có track record về nhận định thị trường và chủ động ứng dụng AI, dữ liệu và backtest để nâng cao tính hệ thống, tốc độ và khả năng kiểm chứng của quá trình ra quyết định.
II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Phân tích Vĩ mô - Thị trường và Xây dựng Chiến lược
• Theo dõi và diễn giải các biến số vĩ mô trong nước và quốc tế, chính sách tiền tệ/tài khóa, hàng hóa và thị trường toàn cầu; đánh giá tác động đến chứng khoán Việt Nam.
• Nhận diện trạng thái thị trường (market regime), chu kỳ dòng tiền, khẩu vị rủi ro và luân chuyển ngành; xây dựng các kịch bản cho VN-Index và các nhóm ngành chủ chốt.
• Đề xuất chiến lược thị trường theo ngày/tuần/tháng/quý: tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt, nhóm ngành ưu tiên, nhóm cần hạn chế và các yếu tố kích hoạt thay đổi chiến lược.
• Ưu tiên ứng viên đã từng chủ trì hoặc đóng vai trò chính trong báo cáo market outlook, strategy report, asset allocation hoặc xây dựng danh mục đầu tư qua nhiều chu kỳ thị trường.
2. Phân tích Kỹ thuật, Dòng tiền và Cấu trúc Thị trường
• Thực hiện phân tích đa khung thời gian đối với VN-Index, VN30, các chỉ số ngành và cổ phiếu; xác định xu hướng, hỗ trợ/kháng cự, động lượng, biến động, breadth và các điểm đảo chiều quan trọng.
• Kết hợp price-volume, relative strength, market breadth, volatility, dòng tiền khối ngoại/tự doanh/tổ chức, phái sinh và các dữ liệu market internals để nâng độ tin cậy của nhận định.
• Xây dựng và duy trì watchlist/screener; xác định điểm mua/bán, vùng quản trị rủi ro, stop-loss, target price và risk/reward cho các cơ hội giao dịch ngắn và trung hạn.
• Theo dõi nhóm cổ phiếu dẫn dắt và sự thay đổi leadership của thị trường để xác định sớm quá trình mở rộng hoặc suy yếu của xu hướng.
3. Xây dựng Chiến lược Danh mục và Quản trị Rủi ro
• Đề xuất và theo dõi danh mục mẫu/model portfolio dựa trên quan điểm thị trường, sức mạnh tương đối của ngành/cổ phiếu và nguyên tắc quản trị rủi ro.
• Xác định quy mô vị thế, tỷ trọng theo mức độ conviction, ngưỡng cắt lỗ/chốt lời, nguyên tắc tái cân bằng và giới hạn drawdown phù hợp với từng chiến lược.
• Đánh giá hiệu quả danh mục theo benchmark, attribution và risk-adjusted return; phân tích các quyết định đúng/sai để liên tục cải thiện phương pháp.
• Phân biệt rõ chiến lược trading và chiến lược nắm giữ trung hạn; phối hợp với nhóm phân tích cơ bản để tăng chất lượng lựa chọn cổ phiếu và timing.
4. Ứng dụng AI, Dữ liệu và Hệ thống Giao dịch
• Ứng dụng AI để tổng hợp dữ liệu thị trường, phát hiện tín hiệu, theo dõi sự kiện, tạo cảnh báo và tự động hóa các bước lặp lại trong quy trình phân tích/reporting.
• Nghiên cứu, xây dựng và backtest các tín hiệu/screener/strategy rule; đánh giá bằng các chỉ tiêu như hit rate, profit factor, Sharpe/Sortino, maximum drawdown và độ ổn định qua nhiều giai đoạn thị trường.
• Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Python, SQL, TradingView/Pine Script, Amibroker hoặc nền tảng phân tích định lượng tương đương; có khả năng làm việc cùng đội Dữ liệu/AI để productize phương pháp phân tích.
• Kiểm soát các sai lệch phổ biến trong backtest và AI-generated analysis như look-ahead bias, survivorship bias, overfitting và dữ liệu không đồng nhất trước khi đưa vào sử dụng thực tế.