Chuyên viên Tài Chính làm việc Global city

1. Mục tiêu công việc
Thực hiện công tác quản trị tài chính, lập kế hoạch dòng tiền, phân tích hiệu quả hoạt động, quản lý nguồn vốn và hỗ trợ Trưởng phòng Tài chính trong việc kiểm soát ngân sách, làm việc với ngân hàng và các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của Công ty.
2. Nhiệm vụ chính
- Lập, theo dõi và cập nhật kế hoạch dòng tiền ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Theo dõi số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; dự báo nhu cầu sử dụng vốn và đảm bảo cân đối dòng tiền.
- Kiểm soát tình hình thu - chi, quản lý công nợ phải thu, phải trả và đề xuất giải pháp tối ưu vốn lưu động.
- Theo dõi các khoản vay, hạn mức tín dụng, lãi vay, lịch trả nợ và các nghĩa vụ tài chính với ngân hàng.
- Chuẩn bị hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, thư tín dụng (L/C), giải ngân và các hồ sơ tín dụng theo yêu cầu.
- Lập và phân tích các báo cáo tài chính quản trị, đánh giá doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn.
- Phối hợp với các phòng ban trong công tác lập ngân sách, kế hoạch tài chính và kiểm soát chi phí.
- Theo dõi biến động tỷ giá, lãi suất và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của Công ty.
- Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Tài chính.
- Tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định tài chính và quy định của Công ty.