Chuyên Viên Vận Hành Giao Dịch Quỹ (Fund Admin)

Hà Nội
Thỏa thuận
2 năm kinh nghiệm
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2026 (Còn 36 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
OMess
Nhà tuyển dụng đang online

Mô tả công việc

Ghi nhận đầy đủ, chính xác các giao dịch phát sinh của quỹ/ danh mục đầu tư theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán.
Tính toán và kiểm soát Giá trị tài sản ròng (NAV) định kỳ, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời và có đối chiếu với Ngân hàng giám sát/ lưu ký.
Lập các báo cáo NAV, báo cáo tài chính và báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan quản lý, nhà đầu tư và Ban lãnh đạo.
Thực hiện công bố thông tin đúng quy định; phối hợp với kiểm toán và các bên liên quan trong quá trình kiểm tra, đối chiếu số liệu.
Làm việc với Ngân hàng lưu ký, Đại lý chuyển nhượng, công ty chứng khoán và các đối tác để đảm bảo hoạt động giao dịch và vận hành quỹ diễn ra thông suốt.
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, tra soát từ nhà đầu tư và đối tác, đảm bảo phản hồi kịp thời, chính xác.
Tham gia hỗ trợ công tác thành lập quỹ và hoàn thiện quy trình vận hành nhằm nâng cao hiệu quả và kiểm soát rủi ro.

Yêu cầu

1. Trình độ học vấn
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán/ kiểm toán/ kinh tế/ tài chính/ ngân hàng.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ chuyên môn và hành nghề về chứng khoán.
​2. Kinh nghiệm làm việc
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm kế toán/ kiểm toán; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, nhân viên nghiệp vụ Ngân hàng, công ty kiểm toán và định chế tài chính.
Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (Excel), ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán.
Khả năng đọc viết Tiếng Anh tốt.
​3. Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng
Kiến thức chuyên môn về kế toán, quản trị quỹ.
Kiến thức chuyên môn về quỹ đầu tư, chứng khoán.
Hiểu biết về hệ thống, phần mềm quản trị quỹ.
Khả năng Phân tích số liệu, tổng hợp, báo cáo.
LỢI ÍCH VÀ QUYỀN LỢI
Thu nhập linh hoạt & Cạnh tranh: Nhận mức lương cố định tương xứng với năng lực và các khoản thưởng hấp dẫn dựa trên hiệu suất đóng góp thực tế tại các dự án.
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng
Phúc lợi & điều kiện làm việc: Cơ chế chuyển đổi trạng thái (Active Cool-down): Sau các chiến dịch hoặc dự án dài hạn liên tục, công ty ưu tiên tạo không gian và thời gian để bạn chuyển đổi trạng thái sang nghỉ ngơi, đào tạo và phục hồi năng lượng, chuẩn bị cho những nấc thang tiếp theo.
Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, y tế, phúc lợi theo quy định của Nhà nước và các chính sách ưu việt riêng của Tập đoàn.
Môi trường làm việc cởi mở, minh bạch và số hóa toàn diện.
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp và bảo hiểm tai nạn 24/24 ngoài chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Các chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân, chương trình gắn kết đội ngũ, retreat, teambuilding.

Quyền lợi

Bảo hiểm
Du Lịch
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Chế độ nghỉ phép

Thông tin khác

Nơi làm việc
Hà Nội (Quận Hai Bà Trưng)
Cấp Bậc
Nhân viên
Hình Thức
Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm
2 Năm
Mức Lương
Lương thỏa thuận
Ngành nghề
Chứng khoán, Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư
Hạn chót nhận hồ Sơ
30/09/2026

Thông tin chung

  • Thu nhập: thỏa thuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Xem trang công ty
Địa chỉ công ty: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Quy mô: Từ 501 - 1000 nhân viên
Lĩnh vực: Đầu tư, Ngân hàng/ Tài Chính, Chứng khoán - Vàng
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Nhân viên Kế toán Tổng hợp
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ TM JDR VIỆT NAM
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ TM JDR VIỆT NAM
17 triệu đến 20 triệu VND
Kế toán Tổng hợp
Công ty cổ phần phát triển xây dựng Phúc Bảo
Hà Nội
Công ty cổ phần phát triển xây dựng Phúc Bảo
Từ 10 - 15 triệu đồng
Kế toán Tổng hợp
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quang Anh
Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quang Anh
25.000.000 - 30.000.000 VND
Tuyển dụng Trợ lý Kế toán - Hành chính
Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet Vietnet-ICT
Hà Nội
Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet Vietnet-ICT
Thỏa thuận
Tuyển dụng nhân viên kế toán công nợ Hà Nội
Công ty TNHH TM & Trang Trí Nội Thất Trung Á
Hà Nội
Công ty TNHH TM & Trang Trí Nội Thất Trung Á
9.000.000VNĐ -12.000.000VNĐ
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
  • Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
  • Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
  • Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
  • Không yêu cầu trình độ.
  • Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
  • Địa điểm xa văn phòng công ty.
  • Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
  • Tải app, nạp tiền.
  • Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
  • Mô tả công việc chung chung
  • Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
  • Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.