NHÓM 1 - KẾ HOẠCH & NGÂN SÁCH
• Chủ trì tổng hợp và xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm và Ngân sách năm của toàn Công ty; phân bổ mục tiêu và ngân sách theo khối/phòng.
• Thực hiện review và reforecast ngân sách theo quý; phân tích chênh lệch thực hiện so với kế hoạch và đề xuất phương án điều chỉnh.
• Xây dựng, cập nhật mô hình tài chính (financial model), dự báo dòng tiền và P&L kế hoạch
phục vụ điều hành.
NHÓM 2 - QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN & CẤU TRÚC VỐN
• Lập kế hoạch nguồn vốn và cấu trúc vốn gắn với lộ trình tăng trưởng: tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu, huy động nguồn margin từ bên thứ ba.
• Cân đối cơ cấu nguồn vốn ngắn/trung/dài hạn phù hợp nhu cầu kinh doanh (phối hợp Phòng Kế toán).
• Theo dõi chi phí vốn và cơ cấu nợ/vốn; đề xuất phương án tối ưu chi phí vốn.
• Làm đầu mối chuẩn bị hồ sơ và làm việc với ngân hàng, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư, đối tác cấp vốn (phối hợp BTGĐ, Phòng Pháp chế).
• Theo dõi các chỉ tiêu an toàn tài chính (tỷ lệ ATTC) và hạn mức vay nợ/cho vay/đầu tư; phối hợp Phòng Kế toán và Phòng Quản trị rủi ro để cảnh báo sớm.
NHÓM 3 - NGHIỆP VỤ TREASURY (QUẢN TRỊ NGÂN QUỸ & KINH DOANH NGUỒN VỐN)
• Quản lý thanh khoản: dự báo luồng tiền ra/vào, bảo đảm Công ty luôn đủ tiền mặt đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán hàng ngày và ký quỹ tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
• Quản lý cơ cấu vốn vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
• Kinh doanh nguồn vốn (trading): thực hiện giao dịch mua/bán giấy tờ có giá, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các sản phẩm trên thị trường liên ngân hàng, trong phạm vi hạn mức được phê duyệt. Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh nguồn vốn và đưa ra các đề xuất cải tiến.
• Vận hành giao dịch: xử lý, theo dõi và đối soát các giao dịch nguồn vốn; bảo đảm tuân thủ hạn mức nội bộ và quy định pháp luật (khâu đối soát có kiểm tra độc lập).
• Quản trị rủi ro nguồn vốn: phân tích rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản, đề xuất chiến lược điều tiết nguồn vốn hiệu quả (phối hợp Phòng Quản trị rủi ro) và các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro tài chính..
• Tuân thủ: theo dõi việc tuân thủ các điều kiện tín dụng và các nghĩa vụ tài chính
NHÓM 4 - PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH & QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT
• Xây dựng và vận hành Management Dashboard bộ chỉ số điều hành cốt lõi (KH active, margin/deal financing, NAV, vận hành, rủi ro).
• Tổng hợp, theo dõi và đánh giá OKR/KPI/Key Projects theo tháng/quý/năm.
• Phân tích hiệu quả tài chính của sản phẩm/nghiệp vụ (margin, deal financing...) và đề xuất cải thiện.
NHÓM 5 - BÁO CÁO QUẢN TRỊ & HỖ TRỢ ĐIỀU HÀNH
• Lập Management Reports định kỳ (tháng/quý) và báo cáo điều hành cho BTGĐ.
• Chuẩn bị tài liệu họp BTGĐ, HĐTV và ĐHĐCĐ thường niên (Báo cáo Ban Điều hành) và Báo cáo thường niên phần tài chính - kế hoạch.
• Ghi nhận và theo dõi các hành động sau họp đến khi hoàn thành.
Học vấn:
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế, Chứng khoán hoặc tương đương.
Kinh nghiệm:
Trên 3 năm trong lĩnh vực kế hoạch tài chính, phân tích tài chính, nguồn vốn/treasury, tài chính doanh nghiệp, ngân hàng đầu tư hoặc công ty chứng khoán. Ưu tiên có kinh nghiệm treasury/kinh doanh nguồn vốn trên thị trường tiền tệ - liên ngân hàng, huy động vốn/phát hành trái phiếu.
Chứng chỉ:
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; ưu tiên CFA (các cấp), ACCA hoặc CPA.
Kiến thức:
Lập và quản lý ngân sách, cấu trúc vốn và định giá; thị trường tiền tệ; quản trị rủi ro lãi suất và thanh khoản.
Kỹ năng:
Thành thạo xây dựng mô hình tài chính trên Excel; trình bày (PowerPoint);
tiếng Anh đọc hiểu tài liệu tài chính; tư duy hệ thống, cẩn thận và bảo mật.
Tố chất (giá trị NESC):
Tốc độ - Minh bạch - Kỷ luật - Chính xác - Chu đáo.
