Financial Planning & Analysis (Treasury & Capital)

1. Huy động vốn và quan hệ ngân hàng
• Cung cấp hồ sơ thẩm định và thông tin tài chính phục vụ huy động vốn từ ngân hàng và nhà đầu tư.
• Tham gia đàm phán và xúc tiến hợp đồng tín dụng; lập hồ sơ giải ngân cho ngân hàng.
• Theo dõi và xử lý việc tuân thủ các điều kiện, điều khoản cam kết với ngân hàng và nhà đầu tư.
2. Dòng tiền, ngân quỹ và tối ưu chi phí vốn
• Xây dựng, cập nhật và cải tiến model dự phóng dòng tiền.
• Quản lý ngân quỹ công ty và điều phối dòng tiền.
• Triển khai các dự án để tối ưu hoá nguồn tiền nhàn rỗi.
3. Quản trị vốn lưu động và kiểm soát rủi ro thanh khoản
• Quản trị vốn lưu động của công ty, đảm bảo nguồn tiền thanh toán.
• Theo dõi và cảnh báo sớm các rủi ro liên quan đến thanh khoản, thanh toán và chi phí vốn.
4. Kế hoạch và báo cáo
• Tham gia theo dõi và kiểm soát ngân sách của các bộ phận được phân công.
• Tham gia xây dựng và cập nhật financial model cấp công ty.
• Hỗ trợ lập báo cáo quản trị định kỳ và adhoc.
5. Đầu tư
• Tham gia xây dựng mô hình thẩm định đầu tư cho các dự án mở mới, relayout và mở rộng.
• Cung cấp phân tích chi phí vốn và dòng tiền phục vụ công tác thẩm định và hậu kiểm hiệu quả đầu tư.
6. Đồng hành cùng các bộ phận
• Tối ưu hóa hiệu quả vận hành và đưa góc nhìn tài chính vào các quyết định của các bộ phận.
• Tham gia và phối hợp các bộ phận thực hiện các việc có liên quan như công nợ, thu chi hộ, hiệu quả sử dụng vốn,...
7. Các công việc khác theo phân công của cấp trên.