KẾ TOÁN BÁN HÀNG & PHẢI THU DỰ ÁN (SALE & RECEIVABLE ACCOUNTANT)

Mô tả Công việc
LÝ DO TUYỂN DỤNG
Thực hiện các công việc tại Phòng Dự Án theo sự chỉ đạo của Giám Đốc Khối tài chính Dự án
MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHÍNH
Ghi nhận và theo dõi tiến trình thực hiện tất cả các hợp đồng kinh doanh phát sinh từ phòng kinh doanh bán hàng vào mọi thời điểm;
Quản lý tình hình sử dụng hóa đơn đồng thời chịu trách nhiệm hạch toán các hóa đơn phát sinh vào hệ thống một cách chính xác & kịp thời;
Đảm bảo các chứng từ kinh doanh được lưu trữ trong hệ thống một cách khoa học và an toàn;
Tạo mã và quản lý hệ thống tài khoản phải thu cho từng đối tượng khách hàng, dự án, sản phẩm thuộc phần hành quản lý trên cơ sở hợp đồng phát sinh;
Theo dõi tình trạng hạn mức công nợ phải thu đối với từng đối tượng khách hàng phát sinh trên cơ sở phê duyệt của cấp lãnh đạo công ty, theo hợp đồng đã kết ước cũng như phù hợp với chính sách bán hàng ban hành cho từng giai đoạn, dự án, sản phẩm kinh doanh;
Liên tục cập nhật tình trạng công nợ hàng ngày của các khách hàng. Đồng thời phối hợp với Phòng Kinh Doanh để theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng một cách đúng, đủ và kịp thời, không quá hạn;
Thực hiện cân đối và bao cáo định kỳ tuần, tháng, quý về tình hình thu hồi công nợ khách hàng đối với cấp quản lý, đồng thời phân tích - đánh giá công nợ khách hàng và đề xuất giải pháp thu hồi công nợ đối với các khoản nợ quá hạn cụ thể;
Ghi nhận, theo dõi và kiểm tra, đối chiếu các hợp đồng thanh toán ứng trước khách hàng, các khoản bảo lãnh ký quỹ hợp đồng, công trình, các khoản đặt cọc để kiểm soát và thu hồi;
Theo dõi và đối chiếu, thông báo công nợ theo định kỳ tháng đối với tất cả các khách hàng của công ty;
Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ;
Rà soát, cân đối và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán và nhập liệu liên quan đến phần hành bán hàng và phải thu của khách hàng và của nội bộ.
Đối với Công nợ tạm ứng của cán bộ công ty:
- Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận;
- Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tượng, bộ phận.
- Cuối năm, xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng cán bộ, bộ phận.
- Đảm bảo tất cả các công việc kế toán và các báo cáo được hoàn thành đúng hạn và chính xác;
Duy trì một hệ thống nhập liệu/ kiểm soát tốt để đảm bảo tất cả các tài liệu kế toán được lưu giữ.