Mô tả Công việc
1. Công việc hằng ngày:
Kiểm tra toàn bộ hồ sơ thanh toán của các bộ phận gửi về đảm bảo đúng quy định về chứng từ và người phê duyệt.
Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào.
Theo dõi tạm ứng của nhân viên để đảm bảo các khoản tạm ứng được sử dụng/hoàn ứng theo đúng quy định. Nhắc nhở các trường hợp tạm ứng quá hạn chưa hoàn ứng.
Theo dõi hợp đồng/danh mục Nhà cung cấp.
Hạch toán các chi phí phát sinh của toàn bộ hệ thống
Theo dõi và làm đề nghị thanh toán cho các khoản chi phí phát sinh cố định: Thuê nhà, điện, nước, điện thoại,...
2. Công việc hằng tháng:
Kiểm tra công nợ Nhà cung cấp cuối mỗi tháng.
Trích trước các chi phí phát sinh nhưng chưa có hóa đơn.
Tổng hợp bảng kê hóa đơn đầu vào
phục vụ cho báo cáo thuế. Lưu trữ hóa đơn theo đúng quy định.
3. Công việc hằng năm:
Kiểm tra đối chiếu và chốt số liệu công nợ NCC/Tạm ứng nhân viên/Các khoản chi phí trích trước cuối mỗi năm.
Làm và gửi thư xác nhận công nợ cho các NCC...phục vụ công tác kiểm toán hằng năm.
Phối hợp cùng với các kế toán viên khác cung cấp hồ sơ, số liệu phục vụ công tác kiểm toán, quyết toán thuế (nếu có).
Các nhiệm vụ khác do
kế toán trưởng giao
