Kế Toán Công Nợ (AR/AP)

Theo dõi, đối chiếu và quản lý công nợ phát sinh từ hệ thống hơn 30 cửa hàng và các đối tác giao hàng.
Kiểm tra, đối soát doanh thu từ hệ thống POS với các hình thức thanh toán thực tế (tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử, QR Code), đảm bảo số liệu chính xác.
Phối hợp với Quản lý cửa hàng và các bộ phận liên quan để thu hồi công nợ đúng hạn.
Hạch toán các khoản thu phát sinh trên phần mềm kế toán đầy đủ và kịp thời.
Theo dõi, báo cáo các khoản công nợ quá hạn hoặc khó thu hồi và đề xuất phương án xử lý.
Theo dõi và quản lý công nợ nhà cung cấp nguyên vật liệu, bao bì, vật tư vận hành và trang thiết bị.
Kiểm tra tính chính xác của hóa đơn, chứng từ; đối chiếu với phiếu nhập kho, đơn đặt hàng và hợp đồng.
Lập kế hoạch thanh toán định kỳ, đảm bảo thanh toán đúng hạn và tối ưu dòng tiền.
Phối hợp với bộ phận Thu mua xử lý các vấn đề liên quan đến hóa đơn, hàng trả lại hoặc điều chỉnh giá.
Cập nhật thông tin nhà cung cấp và thực hiện hạch toán công nợ theo quy định.
Chuẩn bị hồ sơ, đề nghị thanh toán trình cấp quản lý phê duyệt.
Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp, đối tác và các đơn vị liên quan.
Theo dõi, phân tích tình hình công nợ, nhận diện các khoản chênh lệch hoặc rủi ro phát sinh.
Hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập khi có yêu cầu.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ công nợ theo đúng quy định của công ty.