Kế Toán Công Nợ (Khu Vực Long Thành)

• Kiểm tra rà soát công nợ phải thu khách hàng hàng ngày.
• Theo dõi công nợ theo từng đơn hàng, từng khách hàng, nhà cung cấp
• Kiểm tra thu tiền công nợ 131 tương ứng với đơn hàng của từng KH.
• Theo dõi, đối chiếu, đôn đốc kinh doanh, khách hàng thanh toán công nợ theo thời hạn thanh toán từng đơn đặt hàng.
• Kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán từ BP Thu mua/ các phòng ban hàng ngày.
• Theo dõi tiến độ hợp đồng, tiến độ và thời hạn thanh toán 331.
• Phối kết hợp, cung cấp và lập hồ sơ thu nợ đối với các trường hợp nợ xấu.
• Lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo mảng công việc minh được phân công, phụ trách.
• Thực hiện lưu trữ hợp đồng mua vào, bán ra, hợp đồng nguyên tắc các loại một cách hệ thống và đầy đủ.
• Kiểm tra và xác nhận công nợ khi lên đơn hàng cho Phòng kinh doanh
• Kiểm tra công nợ thanh toán trước -> Hạch toán hóa đơn Chi phí.
• Hạch toán chi hộ chi phí cân, nâng, hạ các lô hàng nhập khẩu -> Phân bổ chi phí mua hàng.
• Hạch toán chi phí phát sinh khác (Điện, nước, Dịch vụ, internet....)
• Nhận, nhập hóa đơn GTGT mua hàng căn cứ vào số liệu phiếu nhập kho
• Hạch toán chi phí mua hàng nhập khẩu (hãng tàu, kiểm định, lưu cont, bãi, sửa chữa cont ) Phân bổ chi phí mua hàng.
• Soạn thảo và kiểm tra Hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ trong nước, nhập khẩu.
• Lập báo cáo thống kê theo dõi các hợp đồng, Lô hàng nhập khẩu đã cọc thanh toán, ký kết -> Chưa giao hàng/ đã giao hàng.
• Chuẩn bị hồ sơ chứng từ quyết toán thuế.