Kế Toán Công Nợ Phải Thu - Kế Toán Viên Công Nợ Phải Thu - Từ 1 Năm Kinh Nghiệm

1. Quản lý hợp đồng kinh tế
Tiếp nhận hợp đồng từ các bộ phận, kiểm tra nội dung và điều khoản thanh toán
Tạo mới mã khách hàng/nhà cung cấp trên hệ thống kế toán; cập nhật khi có chuyển nhượng hoặc thay đổi thông tin
Nhập mã hợp đồng vào phần mềm kế toán để theo dõi riêng theo từng khách hàng
2. Xác nhận và kiểm tra chứng từ
Tiếp nhận đề nghị xác nhận công nợ từ khách hàng, nhà cung cấp
Xác nhận hóa đơn bán hàng và chứng từ thanh toán
3. Kiểm tra công nợ
Với đơn hàng theo hợp đồng nguyên tắc: kiểm tra giá trị hàng mua, hạn mức tín dụng, thời hạn thanh toán được duyệt cho từng khách hàng
Với đơn hàng theo hợp đồng kinh tế: kiểm tra số lượng, chủng loại, phụ kiện đi kèm, giá bán, thời hạn thanh toán
Rà soát chi tiết công nợ phải thu (theo từng chứng từ, hạn thanh toán, số tiền quá hạn), báo cho bộ phận bán hàng
Rà soát chi tiết công nợ phải trả của nhà cung cấp/bộ phận liên quan
4. Theo dõi thanh toán
Theo dõi khách hàng trả tiền, tách khoản đã thanh toán theo hợp đồng/hóa đơn
Đôn đốc và trực tiếp thu hồi nợ khó đòi, nợ tồn lâu, các khoản trả trước cho nhà cung cấp quá hạn nhận hàng/dịch vụ
5. Đối chiếu và kết chuyển công nợ nội bộ
Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hóa, dịch vụ giữa chi nhánh/công ty
Định kỳ xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty
6. Kiểm tra và lập báo cáo
Kiểm tra báo cáo công nợ trên hệ thống kế toán
Lập báo cáo công nợ (kể cả công nợ đặc biệt), thông báo thanh toán, báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng
Đối chiếu số liệu để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, nhà cung cấp
Lập báo cáo định kỳ tuần/tháng/năm theo yêu cầu của Kế toán trưởng
7. Công nợ khác
Theo dõi, nhắc thanh toán các khoản phải thu/phải trả phát sinh khác
Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận theo từng khách hàng, từng bộ phận