Công nợ phải thu:
Hạch toán và ghi nhận doanh thu dựa trên chứng từ từ bộ phận Khai thác/CS
Xuất hóa đơn và quản lý chứng từ
Thực hiện "nhả lệnh" cho khách, căn cứ vào hạn mức công nợ
Theo dõi, cập nhật công nợ phải thu của khách hàng trong và ngoài nước
Tổng hợp kết quả kinh doanh (KQKD) từng lô hàng; tính lãi/lỗ, lãi quá hạn theo khách hàng/ sales để phục vụ việc đánh giá hiệu quả kinh doanh và tính incentive
Lập báo cáo công nợ phải thu định kỳ (tuần/tháng/quý)
Kiểm tra và điều chỉnh công nợ khi phát sinh sai lệch
Cập nhật và
quản lý dữ liệu khách hàng (hạn mức công nợ, điều kiện và thời hạn thanh toán...)
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý
2. Công nợ phải trả:
Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán từ các bộ phận (
giao nhận, khai báo, sales, kho vận...); đảm bảo hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trước khi trình ký.
Lập lệnh chi và thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp trong và ngoài nước (hãng tàu, hãng bay, vận tải, kho, đại lý...) qua ngân hàng, tiền mặt, cổng thanh toán; theo dõi tiến độ, đảm bảo thanh toán đúng hạn, đúng điều khoản.
Cập nhật kế hoạch thanh toán ngày/tuần/tháng; phối hợp
Kế toán trưởng cân đối và quản lý dòng tiền.
Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán trên phần mềm kế toán; đối chiếu công nợ nhà cung cấp định kỳ.
Lưu trữ chứng từ khoa học; hỗ trợ kiểm toán, cơ quan thuế; phối hợp các phòng ban xử lý phát sinh, cập nhật tỷ giá khi thanh toán ngoại tệ.