Kế Toán Công Nợ

- Kiểm soát, quản lý các hợp đồng mua bán : Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng
- Tiếp nhận báo cáo Kho từ kế toán kho hàng ngày, phiếu Xuất kho có chữ ký của thủ kho, khách hàng gửi scan về, đối chiếu ĐNXH và phiếu xuất kho có ký nhận của khách hàng.
- Kiểm tra tồn kho, giá vốn hàng bán trước khi xuất hàng, xuất hóa đơn. Nếu giá bán thấp hơn giá vốn phải báo lại Bộ phận Kinh doanh
- Theo dõi hàng hóa nhập - xuất - tồn trên phần mềm nội bộ, phần mềm thuế, khi hàng hóa ghi âm phải kiểm tra và tìm nguyên nhân để xử lý.
- Trực tiếp tham gia kiểm kê kho theo kế hoạch của KTTH.
- Hàng ngày rà soát Công nợ khách hàng, khách hàng nào có khoản phát sinh đến hạn phải gửi đối chiếu công nợ, liên hệ với khách hàng ( hoặc Kinh doanh) để đốc thúc công nợ.
- Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ
- Tiếp nhận ĐNNK, phiếu nhập kho, hóa đơn, tờ khai nhập khẩu từ bộ phận kinh doanh/logicstic và bộ phận kho hàng ngày, đối chiếu ĐNNK và phiếu nhập kho, chứng từ hóa đơn đi kèm, kiểm tra và duyệt phần mềm kế toán Nội Bộ,
- Nhập chứng từ mua vào ( hóa đơn nội địa, tờ khai nhập khẩu) trên phần mềm .
- Theo dõi tình hình thanh toán cho NCC
- Hàng tháng chốt báo cáo, gửi đối chiếu công nợ cho từng NCC, liên hệ để lấy xác nhận công nợ hàng tháng với NCC.
- Làm các báo cáo theo quy định của công ty và các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.