- Theo dõi, kiểm soát và hạch toán chính xác các khoản công nợ phải thu - phải trả của khách hàng, nhà cung cấp; đảm bảo số liệu công nợ đúng, đủ và kịp thời phục vụ cho việc
quản lý tài chính và ra quyết định của Ban Giám đốc.
1/ Công nợ phải thu:
Theo dõi, cập nhật và đối chiếu công nợ khách hàng hàng ngày.
Lập bảng đối chiếu công nợ định kỳ và gửi xác nhận cho khách hàng.
Theo dõi hạn thanh toán, nhắc nợ, phối hợp với bộ phận Kinh doanh để thu hồi công nợ đúng hạn.
Hạch toán các nghiệp vụ bán hàng, giảm giá, chiết khấu, thu tiền.
2/ Công nợ phải trả:
Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp (vật tư, nguyên liệu, dịch vụ).
Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán trước khi trình duyệt chi.
Hạch toán nghiệp vụ mua hàng, chi phí, thanh toán.
Theo dõi tiến độ thanh toán theo hợp đồng, kiểm soát hạn mức và lịch chi trả.
3/ Bá cáo & phối hợp:
Lập báo cáo công nợ phải thu - phải trả định kỳ (tuần/tháng/quý).
Báo cáo tình hình thu hồi công nợ, công nợ quá hạn.
Phối hợp
kế toán tổng hợp,
kế toán kho, và bộ phận mua hàng - bán hàng để đối chiếu số liệu.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kế toán công nợ trong công ty sản xuất hoặc thương mại.
Nắm vững nghiệp vụ hạch toán công nợ, nguyên tắc kế toán.
Thành thạo Excel và phần mềm kế toán
Cẩn thận, trung thực, giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp sản xuất.
