Kế Toán Công Nợ

Theo dõi đơn hàng, booking: Theo dõi đơn hàng, booking trên hệ thống CRM.
Ghi nhận doanh thu: Hạch toán doanh thu phòng, tour/dịch vụ kèm theo đúng thời điểm hoàn thành; phân biệt khoản khách trả trước, doanh thu chưa thực hiện và doanh thu đã cung cấp.
Hóa đơn: Lập/kiểm tra đề nghị xuất hóa đơn; theo dõi hóa đơn điều chỉnh, thay thế, hoàn/hủy dịch vụ và đảm bảo khớp với booking, đơn hàng trên CRM.
Công nợ phải thu: Mở mã khách hàng, ghi nhận phát sinh, bù trừ tiền cọc/tiền trả trước; theo dõi hạn thanh toán, tuổi nợ và số dư theo khách hàng, booking, hợp đồng, kỳ lưu trú.
Thu hồi nợ: Gửi đối chiếu/xác nhận công nợ; phối hợp kinh doanh chăm sóc khách hàng đôn đốc thanh toán; báo cáo nợ đến hạn, quá hạn và khoản có rủi ro.
Dòng tiền: Đối chiếu và hạch toán lên Misa khoản thu qua ngân hàng, cổng thanh toán, thẻ, tiền mặt với booking và công nợ; xác định, xử lý hoặc đề xuất xử lý khoản thu thiếu thông tin.
Khóa sổ: Đối chiếu sổ chi tiết với sổ cái và báo cáo bán hàng; lập bảng doanh thu, công nợ, tiền khách trả trước, hoàn tiền và chênh lệch đối soát theo tháng.
Kiểm soát hồ sơ: Lưu trữ hợp đồng, booking/voucher, xác nhận hoàn thành dịch vụ, đối soát, hóa đơn và chứng từ thanh toán đầy đủ, dễ tra cứu.
Phối hợp: Làm việc với Kinh doanh, Điều hành/Booking, Chăm sóc khách hàng, Thu ngân và nhà cung cấp để xử lý sai lệch; thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công.