Kế Toán Ngân Hàng - Có Kinh Nghiệm Từ 1 Năm (Đi Làm Ngay)

Bảo mật thông tin công ty
Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng.
Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng.
Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng chuyển hồ sơ cho KTT và chủ tài khoản ký và theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng.
Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay, chuyển hồ sơ cho KTT và chủ tài khoản ký.
Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.
Chuẩn bị hồ sơ mở L/C và theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các L/C.
Nhận chứng từ liên quan vay vốn từ các ngân hàng, xắp xếp theo nội dung từng nghiệp vụ, từng ngân hàng.
Kiểm tra và đối chiếu số liệu từ file exel và số liệu PMKT các khoản ký cược, ký quỹ, tiền vay chi tiết từng ngân hàng.
Lên kế hoạch trả lãi, nợ gốc đến hạn hoặc trước hạn khi có nguồn tiền về.
Cập nhật thay đổi lãi suất từng ngân hàng và Báo cáo so sánh điều kiện cho vay từng ngân hàng: hạn mức, lãi suất, tài sản thế chấp .... cho PGĐ(TCKT), BGĐ.
Báo cáo hàng ngày: Hạn mức đã sử dụng và còn được sử dụng theo mẫu Excel.
Đối chiếu hàng ngày: Tài sản thế chấp là hàng hóa xăng dầu với Kế toán hàng hoá ở các Ngân hàng cuối ngày.
Đối chiếu Số tiền nhận nợ, tài sản thế chấp định kỳ hàng tháng với ngân hàng.
Đi ngân hàng rút tiền và đi ủy nhiệm chi khi có phát sinh theo phân công.
Lập các lệnh chuyển tiền online của tất cả các Ngân hàng và trình duyệt BGD; KTT.
Gửi chứng từ thanh toán lên Group Zalo bộ phận liên quan khi thực hiện thanh toán cho khách hàng.
Tiếp nhận các yêu cầu từ ngân hàng và báo cáo KTT giải quyết.
Các công việc khác được PGĐ(TCKT) phân công.